2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.12 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | -1.66 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | 0.0245 | 0.0056 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 720.41 | 1.88 | 1.95 | 1.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1387 | 1.1534 | 1.13 | 1.1238 |
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| 单位净值： | 1.031元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:443/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1.12 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | -1.66 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | 0.0245 | 0.0056 | 0.0122 |
| 期末基金资产净值(万元) | 720.41 | 1.88 | 1.95 | 1.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1387 | 1.1534 | 1.13 | 1.1238 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0595 | 0.0236 | 0.0361 | 0.0192 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.76 | 2.08 | 3.37 | 1.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0336 | 0.011 | 0.003 | 0.0358 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.88 | 1.23 | 0.44 | 0.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1534 | 1.1238 | 1.1079 | 1.149 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.36 | 20.20 | 17.75 | 16.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 100,849,512.30 | 63,598,477.42 | 64,352,882.19 | 2,756,415.50 |
| 利息收入 | 3,576,443.76 | 3,002,536.26 | 10,002,158.49 | 5,547.95 |
| 其中：存款利息收入 | 76,663.09 | 22,612.17 | 125,563.37 | 5,547.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,499,780.67 | 2,979,924.09 | 9,876,595.12 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 76,776,797.15 | 43,162,774.17 | 51,388,210.09 | 1,711,946.19 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 76,776,797.15 | 43,162,774.17 | 51,388,210.09 | 1,711,946.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 20,496,251.57 | 17,433,157.37 | 2,962,510.26 | 1,038,921.34 |
| 其他收入 | 19.82 | 9.62 | 3.35 | 0.02 |
| 费用合计 | 9,985,318.77 | 6,183,975.71 | 9,839,608.40 | 524,524.71 |
| 管理人报酬 | 6,850,293.38 | 4,454,520.61 | 6,852,494.93 | 173,189.58 |
| 托管费 | 2,283,431.10 | 1,484,840.24 | 2,284,165.04 | 57,729.89 |
| 销售服务费 | 24.14 | 5.78 | 8.32 | 4.64 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 612,373.45 | 114,853.56 | 470,266.88 | 203,578.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612,373.45 | 114,853.56 | 470,266.88 | 203,578.33 |
| 其他费用合计 | 239,196.70 | 129,755.52 | 224,802.53 | 84,427.53 |
| 利润总额 | 90,864,193.53 | 57,414,501.71 | 54,513,273.79 | 2,231,890.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 254,607,511.69 | 2,503,484.56 | 1,890,721.12 | 279,458.50 |
| 交易性金融资产 | 1,344,364,911.67 | 2,074,146,837.18 | 5,852,323,348.30 | 128,550,277.61 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,344,364,911.67 | 2,074,146,837.18 | 5,852,323,348.30 | 128,550,277.61 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,598,973,022.98 | 2,076,651,752.77 | 7,685,335,923.01 | 128,832,468.66 |
| 负债合计 | 481,461.36 | 788,055.27 | 2,659,995.31 | 117,706,101.06 |
| 所有者权益合计 | 1,598,491,561.62 | 2,075,863,697.50 | 7,682,675,927.70 | 117,706,101.06 |
