2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 114.21 | 184.82 | 77.08 | -77.27 |
| 本期利润(万元) | 135.59 | -110.77 | 182.75 | -219.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.202 | -0.1399 | 0.1511 | -0.1654 |
| 期末基金资产净值(万元) | 602.78 | 1,090.92 | 1,923.97 | 2,150.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.769 | 1.575 | 1.784 | 1.632 |
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| 单位净值： | 1.0734元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:3705/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-09 | 资产净值(亿元)： | 6.25(2025-03-30) | 基金经理： | 王成 | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 114.21 | 184.82 | 77.08 | -77.27 |
| 本期利润(万元) | 135.59 | -110.77 | 182.75 | -219.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.202 | -0.1399 | 0.1511 | -0.1654 |
| 期末基金资产净值(万元) | 602.78 | 1,090.92 | 1,923.97 | 2,150.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.769 | 1.575 | 1.784 | 1.632 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 299.03 | 159.92 | 160.11 | 617.78 |
| 本期利润(万元) | 24.82 | 289.84 | 326.54 | 659.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.034 | 0.2861 | 0.4439 | 0.4933 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.84 | 44.1 | 37 | 55.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7687 | 0.7628 | 0.6957 | 0.2382 |
| 期末基金资产净值(万元) | 602.78 | 1,923.97 | 1,334.24 | 1,031.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.769 | 1.784 | 1.696 | 1.238 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 76.90 | 78.40 | 69.60 | 23.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,284.97 | 12,711.93 | 3,570.19 | 9,490.52 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,825.93 | 12,030.97 | 3,602.65 | 12,362.89 |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | 717,566.35 | 5,052,384.47 | 5,084,398.08 | 15,657,534.37 |
| 利息收入 | 22,265.04 | 14,137.53 | 5,320.61 | 41,372.88 |
| 其中：存款利息收入 | 7,689.66 | 10,190.77 | 4,509.96 | 21,930.06 |
| 债券利息收入 | 1,089.35 | 2,417.93 | 2.88 | 364.78 |
| 买入返售金融资产收入 | 13,486.03 | 1,528.83 | 807.77 | 19,078.04 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,453,776.52 | 2,878,492.22 | 2,595,285.45 | 12,278,897.47 |
| 其中：股票投资收益 | 4,407,754.05 | 2,815,806.07 | 2,564,627.51 | 11,912,692.11 |
| 债券投资收益 | 30,321.22 | 115,502.61 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 15,701.25 | 62,686.15 | 30,657.94 | 250,702.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,791,711.42 | 1,928,283.55 | 2,449,318.02 | 3,320,883.27 |
| 其他收入 | 33,236.21 | 231,471.17 | 34,474.00 | 16,380.75 |
| 费用合计 | 363,396.66 | 913,626.76 | 335,167.83 | 947,837.97 |
| 管理人报酬 | 142,352.75 | 347,302.19 | 111,438.39 | 412,008.26 |
| 托管费 | 23,725.47 | 57,883.70 | 18,573.08 | 68,668.12 |
| 销售服务费 | 10,793.45 | 35,031.43 | 11,658.07 | 68,388.95 |
| 交易费用 | 117,279.77 | 369,423.38 | 107,560.60 | 344,642.47 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 69,245.22 | 103,986.00 | 85,937.69 | 54,128.95 |
| 利润总额 | 354,169.69 | 4,138,757.71 | 4,749,230.25 | 14,709,696.40 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 15,379,967.13 | 1,754,348.79 | 1,343,841.42 | 1,262,300.99 |
| 交易性金融资产 | 25,130,522.50 | 17,966,254.31 | 13,239,836.22 | |
| 其中：股票投资 | 24,771,218.47 | 17,929,154.47 | 13,239,836.22 | |
| 债券投资 | 359,304.03 | 37,099.84 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 25,308,962.63 | 27,683,652.03 | 20,074,910.77 | 14,691,233.14 |
| 负债合计 | 902,980.55 | 1,256,733.48 | 604,287.81 | 14,391,898.58 |
| 所有者权益合计 | 24,405,982.08 | 26,426,918.55 | 19,470,622.96 | 14,391,898.58 |
