2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
本期已实现收益(万元) | 47.42 | 68.14 | 28.90 | -37.66 |
本期利润(万元) | 57.31 | -46.71 | 75.32 | -99.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1321 | -0.1511 | 0.153 | -0.1662 |
期末基金资产净值(万元) | 1,837.82 | 453.33 | 718.73 | 935.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.726 | 1.538 | 1.744 | 1.598 |
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单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
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投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:停止 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2016-08-29 | 资产净值(亿元): | 0.18(2021-06-29) | 基金经理: | -- |
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
本期已实现收益(万元) | 47.42 | 68.14 | 28.90 | -37.66 |
本期利润(万元) | 57.31 | -46.71 | 75.32 | -99.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1321 | -0.1511 | 0.153 | -0.1662 |
期末基金资产净值(万元) | 1,837.82 | 453.33 | 718.73 | 935.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.726 | 1.538 | 1.744 | 1.598 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
本期已实现收益(万元) | 115.56 | 61.12 | 69.88 | 521.10 |
本期利润(万元) | 10.59 | 124.04 | 148.38 | 811.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0284 | 0.2746 | 0.4274 | 0.5864 |
本期基金份额净值增长率(%) | -1.03 | 43.3 | 36.65 | 54.83 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.726 | 0.7261 | 0.6626 | 0.2171 |
期末基金资产净值(万元) | 1,837.82 | 718.73 | 612.82 | 407.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.726 | 1.744 | 1.663 | 1.217 |
基金份额累计净值增长率(%) | 72.60 | 74.40 | 66.30 | 21.70 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
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单位:(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
收入合计 | 717,566.35 | 5,052,384.47 | 5,084,398.08 | 15,657,534.37 |
利息收入 | 22,265.04 | 14,137.53 | 5,320.61 | 41,372.88 |
其中:存款利息收入 | 7,689.66 | 10,190.77 | 4,509.96 | 21,930.06 |
债券利息收入 | 1,089.35 | 2,417.93 | 2.88 | 364.78 |
买入返售金融资产收入 | 13,486.03 | 1,528.83 | 807.77 | 19,078.04 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 4,453,776.52 | 2,878,492.22 | 2,595,285.45 | 12,278,897.47 |
其中:股票投资收益 | 4,407,754.05 | 2,815,806.07 | 2,564,627.51 | 11,912,692.11 |
债券投资收益 | 30,321.22 | 115,502.61 | ||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 15,701.25 | 62,686.15 | 30,657.94 | 250,702.75 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | -3,791,711.42 | 1,928,283.55 | 2,449,318.02 | 3,320,883.27 |
其他收入 | 33,236.21 | 231,471.17 | 34,474.00 | 16,380.75 |
费用合计 | 363,396.66 | 913,626.76 | 335,167.83 | 947,837.97 |
管理人报酬 | 142,352.75 | 347,302.19 | 111,438.39 | 412,008.26 |
托管费 | 23,725.47 | 57,883.70 | 18,573.08 | 68,668.12 |
销售服务费 | 10,793.45 | 35,031.43 | 11,658.07 | 68,388.95 |
交易费用 | 117,279.77 | 369,423.38 | 107,560.60 | 344,642.47 |
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 69,245.22 | 103,986.00 | 85,937.69 | 54,128.95 |
利润总额 | 354,169.69 | 4,138,757.71 | 4,749,230.25 | 14,709,696.40 |
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单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
银行存款 | 15,379,967.13 | 1,754,348.79 | 1,343,841.42 | 1,262,300.99 |
交易性金融资产 | 25,130,522.50 | 17,966,254.31 | 13,239,836.22 | |
其中:股票投资 | 24,771,218.47 | 17,929,154.47 | 13,239,836.22 | |
债券投资 | 359,304.03 | 37,099.84 | ||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 25,308,962.63 | 27,683,652.03 | 20,074,910.77 | 14,691,233.14 |
负债合计 | 902,980.55 | 1,256,733.48 | 604,287.81 | 14,391,898.58 |
所有者权益合计 | 24,405,982.08 | 26,426,918.55 | 19,470,622.96 | 14,391,898.58 |