2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | 2016年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.00 | 39.76 | -425.59 | 74.25 |
| 本期利润(万元) | 1.00 | 30.63 | 1,272.17 | -1,518.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0329 | 0.015 | -0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24.47 | 325.26 | 5,281.67 | 118,598.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2016 | 1.1373 | 1.0396 | 0.99 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
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2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | 2016年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.00 | 39.76 | -425.59 | 74.25 |
| 本期利润(万元) | 1.00 | 30.63 | 1,272.17 | -1,518.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0329 | 0.015 | -0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24.47 | 325.26 | 5,281.67 | 118,598.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2016 | 1.1373 | 1.0396 | 0.99 |
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2017中期报告 | 2016年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -385.84 | 212.79 | ||
| 本期利润(万元) | 1,302.79 | -1,475.84 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0307 | -0.0166 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.88 | -1 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1373 | -0.01 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 325.26 | 118,598.24 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1373 | 0.99 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.73 | -1.00 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,067.24 | 9,207.70 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,955.33 | 2,528.88 |
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| 单位：(元) | 2017中期报告 | 2016年度报告 | ||
| 收入合计 | 14,948,999.14 | -12,070,601.95 | ||
| 利息收入 | 6,947,642.98 | 10,302,415.30 | ||
| 其中：存款利息收入 | 272,215.63 | 172,766.43 | ||
| 债券利息收入 | 6,446,156.65 | 8,542,444.37 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 229,270.70 | 1,587,204.50 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -14,878,270.46 | -5,486,957.07 | ||
| 其中：股票投资收益 | 2,562,234.56 | -469,427.58 | ||
| 债券投资收益 | -17,440,505.02 | -5,017,529.49 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,886,295.31 | -16,886,295.31 | ||
| 其他收入 | 5,993,331.31 | 235.13 | ||
| 费用合计 | 1,921,070.52 | 2,687,804.18 | ||
| 管理人报酬 | 1,315,910.40 | 2,046,422.28 | ||
| 托管费 | 219,318.40 | 341,070.38 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 303,718.48 | 155,130.21 | ||
| 利息支出 | 66,056.59 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66,056.59 | |||
| 其他费用合计 | 82,123.24 | 79,124.72 | ||
| 利润总额 | 13,027,928.62 | -14,758,406.13 |
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