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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 19.98 | 191.76 | 483.86 | 80.20 |
| 本期利润(万元) | 93.46 | 193.27 | 424.87 | 463.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0174 | 0.0398 | 0.0451 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,707.09 | 11,083.76 | 11,464.83 | 11,007.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0461 | 1.0482 | 1.0668 | 1.0266 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 775.80 | 564.06 | 112.17 | 700.83 |
| 本期利润(万元) | 1,174.75 | 888.02 | -250.21 | 289.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1051 | 0.0848 | -0.018 | 0.0173 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.55 | 8.76 | -0.28 | 3.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.008 | 0.0366 | -0.0191 | 0.0404 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,707.09 | 11,464.83 | 9,587.41 | 14,125.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0461 | 1.0668 | 0.9809 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 46.38 | 42.72 | 31.23 | 35.83 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 17,257,947.56 | 12,337,263.68 | -1,494,984.16 | 4,588,690.95 |
| 利息收入 | 47,618.27 | 18,986.15 | 33,109.10 | 27,719.96 |
| 其中：存款利息收入 | 47,618.27 | 18,986.15 | 33,109.10 | 27,719.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,543,379.83 | 8,453,504.96 | 2,119,533.34 | 9,227,039.81 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 14,343,521.20 | 8,687,868.56 | 11,338,552.24 | 12,814,271.97 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -1,596.33 | -1,596.33 | -21,535.77 | 118,101.21 |
| 衍生工具收益 | -1,946,992.87 | -243,044.03 | -9,246,827.65 | -3,734,556.27 |
| 股利收益 | 148,447.83 | 10,276.76 | 49,344.52 | 29,222.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,942,438.36 | 4,032,175.41 | -5,524,392.30 | -6,205,992.51 |
| 其他收入 | 13,792.99 | 6,287.61 | 40,109.51 | 37,648.30 |
| 费用合计 | 1,993,215.03 | 912,805.28 | 2,430,040.01 | 1,498,802.47 |
| 管理人报酬 | 1,258,480.56 | 563,079.52 | 1,527,545.21 | 951,403.53 |
| 托管费 | 314,620.28 | 140,769.92 | 381,886.35 | 237,850.89 |
| 销售服务费 | 209,038.67 | 84,309.91 | 242,422.98 | 160,786.46 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 190,756.02 | 114,858.20 | 250,334.83 | 131,634.98 |
| 利润总额 | 15,264,732.53 | 11,424,458.40 | -3,925,024.17 | 3,089,888.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 30,839,798.33 | 22,575,263.28 | 11,043,292.86 | 23,940,618.25 |
| 交易性金融资产 | 176,666,401.26 | 141,159,668.66 | 112,047,741.63 | 164,584,392.74 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 171,056,891.12 | 135,223,032.00 | 111,120,760.76 | 164,572,442.28 |
| 基金投资 | 5,609,510.14 | 5,936,636.66 | 926,980.87 | 11,950.46 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 212,356,541.36 | 166,635,831.31 | 125,917,464.16 | 194,095,471.48 |
| 负债合计 | 7,892,177.15 | 1,907,252.07 | 1,324,061.97 | 183,362,132.72 |
| 所有者权益合计 | 204,464,364.21 | 164,728,579.24 | 124,593,402.19 | 183,362,132.72 |
