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| 单位净值： | 1.7235元 | 日增长率%： | 1.35 | 今年以来收益率%： | 2.18(排名:1/2) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 日本股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 16.37(2025-03-30) | 基金经理： | 张军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,510.63 | 2,016.21 | -42,494.27 | -25,341.77 |
| 本期利润(万元) | 12,876.70 | -18,967.45 | 80,921.10 | -40,969.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0721 | -0.0907 | 0.3204 | -0.1503 |
| 期末基金资产净值(万元) | 442,887.56 | 459,671.97 | 620,558.30 | 607,435.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5651 | 2.4898 | 2.5901 | 2.2436 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -87,593.10 | -47,115.04 | 16,379.79 | 19,917.40 |
| 本期利润(万元) | -51,856.87 | -113,810.51 | -33,186.45 | 19,524.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.202 | -0.4017 | -0.0986 | 0.0569 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.47 | -13.02 | -0.15 | 5.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2463 | 0.4139 | 0.5842 | 0.5949 |
| 期末基金资产净值(万元) | 459,671.97 | 607,435.37 | 867,909.00 | 906,129.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4898 | 2.2436 | 2.5793 | 2.7371 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 148.98 | 124.36 | 157.93 | 173.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,274,487.50 | 373,611.69 | 902,324.09 | 589,994.68 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,605,943.89 | 463,961.83 | 845,572.85 | 537,388.06 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -433,577,637.29 | -1,091,834,093.68 | -187,871,548.31 | 275,364,826.43 |
| 利息收入 | 2,407,215.30 | 1,032,783.64 | 4,023,768.05 | 1,848,843.23 |
| 其中：存款利息收入 | 2,407,215.30 | 1,032,783.64 | 4,023,768.05 | 1,848,843.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -801,821,071.25 | -430,679,763.69 | 283,773,931.96 | 263,534,548.39 |
| 其中：股票投资收益 | -886,859,663.64 | -484,667,359.83 | 180,073,450.36 | 172,121,842.44 |
| 债券投资收益 | 5,926,355.01 | 6,172.93 | 3,981,947.08 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 79,112,237.38 | 53,981,423.21 | 99,718,534.52 | 91,412,705.95 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 357,362,339.64 | -666,954,776.45 | -495,662,370.40 | -3,924,401.06 |
| 其他收入 | 8,473,879.02 | 4,767,662.82 | 19,993,122.08 | 13,905,835.87 |
| 费用合计 | 84,991,020.61 | 46,271,048.11 | 143,992,950.53 | 80,115,213.27 |
| 管理人报酬 | 72,602,486.24 | 39,531,615.58 | 123,158,482.52 | 68,536,135.27 |
| 托管费 | 12,100,414.29 | 6,588,602.56 | 20,526,413.70 | 11,422,689.21 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 288,077.24 | 150,807.74 | 308,047.48 | 156,388.79 |
| 利润总额 | -518,568,657.90 | -1,138,105,141.79 | -331,864,498.84 | 195,249,613.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 866,513,943.33 | 430,941,970.47 | 1,125,294,047.17 | 1,251,608,765.84 |
| 交易性金融资产 | 3,770,260,566.31 | 5,645,753,568.11 | 7,588,288,674.55 | 8,023,722,530.39 |
| 其中：股票投资 | 3,768,741,414.31 | 5,542,143,209.96 | 7,588,288,674.55 | 8,023,722,530.39 |
| 债券投资 | 1,519,152.00 | 103,610,358.15 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,673,681,715.80 | 6,104,653,655.62 | 8,758,810,721.94 | 9,325,363,186.03 |
| 负债合计 | 76,961,978.96 | 30,299,909.64 | 79,720,760.94 | 9,061,291,728.35 |
| 所有者权益合计 | 4,596,719,736.84 | 6,074,353,745.98 | 8,679,089,961.00 | 9,061,291,728.35 |
