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| 单位净值： | 1.18元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.26(排名:5602/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-12-07 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -136.79 | 314.60 | -213.50 | 253.51 |
| 本期利润(万元) | 429.93 | -95.00 | 33.05 | -211.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | -0.0042 | 0.0017 | -0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,070.22 | 64,974.10 | 16,341.23 | 32,902.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.102 | 1.0818 | 1.0901 | 1.0729 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 387.37 | 286.28 | 130.78 | 42.99 |
| 本期利润(万元) | -91.69 | -29.74 | 202.09 | 158.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 | -0.002 | 0.0285 | 0.0312 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.21 | 2.36 | 4.27 | 2.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0504 | 0.0492 | 0.0647 | 0.0536 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,974.10 | 32,902.66 | 6,657.17 | 4,681.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0818 | 1.0729 | 1.0809 | 1.0672 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.43 | 35.31 | 32.18 | 30.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 264,646,535.92 | 169,488,155.96 | 340,308,501.79 | 211,232,282.39 |
| 利息收入 | 1,933,170.02 | 674,800.02 | 1,635,081.91 | 672,002.13 |
| 其中：存款利息收入 | 1,393,890.82 | 362,305.37 | 354,471.56 | 155,396.30 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 539,279.20 | 312,494.65 | 1,280,610.35 | 516,605.83 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 275,905,701.80 | 210,958,286.57 | 212,690,220.43 | 90,262,809.58 |
| 其中：股票投资收益 | -30,288,528.95 | 16,805,208.07 | -15,357,304.67 | 923,136.38 |
| 债券投资收益 | 327,327,573.90 | 158,157,819.42 | 197,380,354.43 | 80,176,114.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 303,019.04 | 150,224.36 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -85,659,271.46 | -10,665,740.67 | ||
| 股利收益 | 64,525,928.31 | 46,660,999.75 | 30,364,151.63 | 9,013,334.19 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -16,209,480.10 | -43,006,438.14 | 124,243,090.51 | 119,765,093.25 |
| 其他收入 | 3,017,144.20 | 861,507.51 | 1,740,108.94 | 532,377.43 |
| 费用合计 | 94,491,638.24 | 46,543,397.76 | 72,821,013.58 | 33,695,583.32 |
| 管理人报酬 | 43,228,601.65 | 21,393,974.66 | 32,218,418.71 | 14,290,727.64 |
| 托管费 | 8,645,720.31 | 4,278,794.97 | 6,443,683.62 | 2,858,145.48 |
| 销售服务费 | 4,986,050.86 | 2,663,508.57 | 1,211,639.79 | 111,514.29 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 36,860,852.43 | 17,841,222.31 | 32,391,910.68 | 16,200,658.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36,860,852.43 | 17,841,222.31 | 32,391,910.68 | 16,200,658.46 |
| 其他费用合计 | 298,071.80 | 142,782.02 | 274,155.55 | 130,112.67 |
| 利润总额 | 170,154,897.68 | 122,944,758.20 | 267,487,488.21 | 177,536,699.07 |
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