2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 521.88 | 113.38 | 153.58 | 104.09 |
| 本期利润(万元) | 521.88 | 113.38 | 153.58 | 104.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 137,447.28 | 25,072.21 | 36,027.69 | 19,816.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 万份收益： | 0.348元 | 7日年化收益率%： | 1.321 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:787/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-07-26 | 资产净值(亿元)： | 13.74(2024-12-30) | 基金经理： | 罗晓倩 张婉玉 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 521.88 | 113.38 | 153.58 | 104.09 |
| 本期利润(万元) | 521.88 | 113.38 | 153.58 | 104.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 137,447.28 | 25,072.21 | 36,027.69 | 19,816.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 892.93 | 257.68 | 352.28 | 166.26 |
| 本期利润(万元) | 892.93 | 257.68 | 352.28 | 166.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.8391 | 1.0536 | 2.0487 | 1.028 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 137,447.28 | 36,027.69 | 19,918.33 | 17,192.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.55 | 20.62 | 19.36 | 18.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 464,974,306.81 | 270,326,576.37 | 516,880,957.40 | 233,803,938.75 |
| 利息收入 | 242,898,797.81 | 127,191,461.64 | 270,584,043.47 | 129,834,037.88 |
| 其中：存款利息收入 | 114,328,183.81 | 54,411,871.66 | 126,137,316.07 | 58,270,633.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 128,570,614.00 | 72,779,589.98 | 144,446,727.40 | 71,563,404.87 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 222,075,509.00 | 143,135,114.73 | 246,296,913.93 | 103,969,900.87 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 222,075,509.00 | 143,135,114.73 | 246,296,913.93 | 103,969,900.87 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 72,366,501.26 | 39,316,026.31 | 67,837,464.98 | 29,942,321.70 |
| 管理人报酬 | 40,860,751.20 | 21,896,956.04 | 39,870,903.89 | 17,710,742.26 |
| 托管费 | 20,430,375.56 | 10,948,477.91 | 19,935,451.90 | 8,855,371.09 |
| 销售服务费 | 2,685,114.15 | 1,095,182.12 | 2,405,112.42 | 1,079,107.83 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 7,806,098.85 | 5,094,242.54 | 4,854,848.43 | 1,944,191.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,806,098.85 | 5,094,242.54 | 4,854,848.43 | 1,944,191.33 |
| 其他费用合计 | 333,901.16 | 155,840.80 | 316,689.88 | 174,507.14 |
| 利润总额 | 392,607,805.55 | 231,010,550.06 | 449,043,492.42 | 203,861,617.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,114,022,994.50 | 6,161,842,800.84 | 5,189,656,685.30 | 5,649,228,948.06 |
| 交易性金融资产 | 8,938,158,771.48 | 9,740,783,361.20 | 11,159,241,343.97 | 9,300,169,126.33 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,938,158,771.48 | 9,740,783,361.20 | 11,159,241,343.97 | 9,300,169,126.33 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 16,475,463,080.06 | 22,165,504,165.84 | 22,316,109,341.24 | 21,881,191,635.22 |
| 负债合计 | 530,255,385.31 | 469,097,833.83 | 1,356,723,377.14 | 21,173,893,520.50 |
| 所有者权益合计 | 15,945,207,694.75 | 21,696,406,332.01 | 20,959,385,964.10 | 21,173,893,520.50 |
