2022年第二季度 | 2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.15 | 5.99 | 4.88 | 5.31 |
| 本期利润(万元) | 7.78 | 1.41 | 5.25 | 7.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0033 | 0.0124 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 433.01 | 439.61 | 438.19 | 452.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0149 | 1.0325 | 1.0292 | 1.0663 |
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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2022年第二季度 | 2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.15 | 5.99 | 4.88 | 5.31 |
| 本期利润(万元) | 7.78 | 1.41 | 5.25 | 7.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.0033 | 0.0124 | 0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 433.01 | 439.61 | 438.19 | 452.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0149 | 1.0325 | 1.0292 | 1.0663 |
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2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 8.14 | 22.61 | 12.42 | 12.98 |
| 本期利润(万元) | 9.19 | 22.37 | 9.58 | 16.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 | 0.0527 | 0.0226 | 0.0394 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.18 | 5.14 | 2.2 | 3.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0111 | 0.0281 | 0.0486 | 0.0244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 433.01 | 438.19 | 445.35 | 435.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0149 | 1.0292 | 1.0486 | 1.026 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.52 | 13.05 | 9.89 | 7.52 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 |
| 收入合计 | 16,513,287.66 | 67,169,799.75 | 29,714,857.26 | 59,514,906.45 |
| 利息收入 | 653,662.70 | 68,267,776.21 | 38,025,067.11 | 75,897,409.55 |
| 其中：存款利息收入 | 120,708.38 | 17,801.70 | 10,093.34 | 27,417.22 |
| 债券利息收入 | 68,226,531.55 | 37,999,567.74 | 75,832,454.70 | |
| 买入返售金融资产收入 | 532,954.32 | 23,442.96 | 15,406.03 | 37,537.63 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 16,695,839.70 | -532,568.54 | -1,384,674.02 | -24,652,760.37 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 16,695,839.70 | -532,568.54 | -1,384,674.02 | -24,652,760.37 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -836,248.00 | -565,407.92 | -6,925,535.83 | 8,270,254.23 |
| 其他收入 | 33.26 | 3.04 | ||
| 费用合计 | 2,949,501.26 | 8,114,478.06 | 4,176,225.27 | 13,836,106.23 |
| 管理人报酬 | 1,280,263.17 | 3,267,502.53 | 1,598,717.11 | 5,922,990.23 |
| 托管费 | 429,607.06 | 1,089,167.48 | 532,905.67 | 1,082,104.34 |
| 销售服务费 | 8,624.34 | 17,816.88 | 8,725.26 | 16,874.05 |
| 交易费用 | 16,428.20 | 7,953.20 | 14,046.83 | |
| 利息支出 | 1,049,034.58 | 3,317,941.82 | 1,813,402.86 | 6,364,268.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,049,034.58 | 3,317,941.82 | 1,813,402.86 | 6,364,268.49 |
| 其他费用合计 | 125,571.65 | 247,200.00 | 127,695.94 | 247,200.00 |
| 利润总额 | 13,563,786.40 | 59,055,321.69 | 25,538,631.99 | 45,678,800.22 |
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| 单位(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 |
| 银行存款 | 111,753.58 | 1,306,797.85 | 1,632,283.72 | 1,914,522.92 |
| 交易性金融资产 | 5,053,005.86 | 1,186,198,400.00 | 1,261,396,400.00 | 1,360,770,100.00 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,053,005.86 | 1,186,198,400.00 | 1,261,396,400.00 | 1,360,770,100.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,205,339.48 | 1,220,975,762.57 | 1,284,883,442.01 | 1,398,551,391.25 |
| 负债合计 | 317,999.91 | 149,860,546.41 | 195,784,741.07 | 1,063,560,068.95 |
| 所有者权益合计 | 4,887,339.57 | 1,071,115,216.16 | 1,089,098,700.94 | 1,063,560,068.95 |
