2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | |
本期已实现收益(万元) | -9.23 | -21.71 | -1.73 | -168.31 |
本期利润(万元) | -14.11 | -28.31 | 35.17 | 27.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0238 | -0.0346 | 0.026 | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 656.67 | 951.61 | 1,127.02 | 3,974.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.344 | 1.377 | 1.365 |
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单位净值: | 1.0707元 | 日增长率%: | -1.82 | 今年以来收益率%: | 19.34(排名:173/8340) | 净值日期: | 04-24 | ||
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投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2023-10-30 | 资产净值(亿元): | 0.04(2025-03-30) | 基金经理: | 朱国庆 崔洁铭 |
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2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | |
本期已实现收益(万元) | -9.23 | -21.71 | -1.73 | -168.31 |
本期利润(万元) | -14.11 | -28.31 | 35.17 | 27.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0238 | -0.0346 | 0.026 | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 656.67 | 951.61 | 1,127.02 | 3,974.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.344 | 1.377 | 1.365 |
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2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | |
本期已实现收益(万元) | -23.44 | -234.14 | -223.91 | 1,742.41 |
本期利润(万元) | 6.86 | -1,086.84 | -810.26 | 1,283.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | -0.0725 | -0.0356 | 0.079 |
本期基金份额净值增长率(%) | -1.54 | -2.52 | -1.23 | 6.19 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.3437 | 0.3649 | 0.383 | 0.4586 |
期末基金资产净值(万元) | 951.61 | 3,974.78 | 22,270.03 | 39,011.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.344 | 1.365 | 1.383 | 1.459 |
基金份额累计净值增长率(%) | 46.56 | 48.85 | 50.81 | 52.69 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
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单位:(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
收入合计 | 848,654.62 | -13,834,412.85 | -9,627,617.50 | 54,299,944.08 |
利息收入 | 48,919.04 | 339,453.76 | 215,892.76 | 25,499,060.46 |
其中:存款利息收入 | 38,657.94 | 309,347.40 | 193,077.31 | 282,567.20 |
债券利息收入 | 25,092,537.87 | |||
买入返售金融资产收入 | 10,261.10 | 30,106.36 | 22,815.45 | 123,955.39 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | -437,223.38 | 1,833,866.96 | 888,411.22 | 40,724,225.63 |
其中:股票投资收益 | -721,545.27 | -23,262,487.55 | -14,039,641.79 | 44,402,775.12 |
债券投资收益 | 267,623.98 | 22,503,940.55 | 13,667,327.00 | -6,115,514.82 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 16,697.91 | 2,592,413.96 | 1,260,726.01 | 2,436,965.33 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 1,229,034.47 | -16,298,984.17 | -10,766,263.55 | -11,943,376.54 |
其他收入 | 7,924.49 | 291,250.60 | 34,342.07 | 20,034.53 |
费用合计 | 291,748.47 | 8,129,308.69 | 6,001,181.07 | 9,525,005.50 |
管理人报酬 | 144,939.35 | 3,699,627.30 | 2,683,306.80 | 4,484,519.71 |
托管费 | 24,156.57 | 616,604.65 | 447,217.84 | 747,419.85 |
销售服务费 | 7,510.61 | 212,951.87 | 158,507.86 | 229,437.97 |
交易费用 | 793,208.17 | |||
利息支出 | 5,411.91 | 3,308,968.58 | 2,541,183.23 | 2,954,848.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,411.91 | 3,308,968.58 | 2,541,183.23 | 2,954,848.19 |
其他费用合计 | 109,569.54 | 236,600.00 | 127,095.94 | 237,050.00 |
利润总额 | 556,906.15 | -21,963,721.54 | -15,628,798.57 | 44,774,938.58 |
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单位(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
银行存款 | 5,364,329.39 | 2,436,934.05 | 47,872,703.85 | 16,861,695.71 |
交易性金融资产 | 23,893,088.84 | 117,691,116.81 | 865,696,439.89 | 1,298,859,346.42 |
其中:股票投资 | 4,497,113.23 | 21,461,140.26 | 137,081,264.88 | 147,030,782.77 |
债券投资 | 19,395,975.61 | 96,229,976.55 | 728,615,175.01 | 1,151,828,563.65 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 29,379,469.82 | 122,467,754.66 | 920,350,842.06 | 1,337,936,257.59 |
负债合计 | 300,421.39 | 11,747,265.90 | 149,007,460.55 | 1,054,921,201.80 |
所有者权益合计 | 29,079,048.43 | 110,720,488.76 | 771,343,381.51 | 1,054,921,201.80 |