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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-18 | 资产净值(亿元)： | 26.80(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2019年第二季度 | 2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,165.00 | 2,650.40 | 3,635.78 | 4,420.49 |
| 本期利润(万元) | 1,198.43 | 3,750.20 | 5,398.99 | 4,761.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0144 | 0.0208 | 0.0184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 267,988.50 | 274,808.59 | 271,458.84 | 265,419.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0352 | 1.0605 | 1.0461 | 1.0252 |
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2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,815.40 | 14,840.56 | 6,784.29 | 5,086.62 |
| 本期利润(万元) | 4,948.62 | 18,108.41 | 7,947.88 | 5,347.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 | 0.07 | 0.0307 | 0.0365 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.85 | 7.07 | 3.08 | 3.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0295 | 0.0371 | 0.026 | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 267,988.50 | 271,458.84 | 265,469.92 | 260,092.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0352 | 1.0461 | 1.0268 | 1.0061 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.10 | 11.04 | 6.90 | 3.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 |
| 收入合计 | 65,492,644.91 | 210,575,611.26 | 94,018,794.01 | 60,948,035.62 |
| 利息收入 | 64,951,405.22 | 139,788,312.42 | 72,812,182.39 | 58,820,562.70 |
| 其中：存款利息收入 | 83,482.89 | 3,932,031.73 | 3,868,299.47 | 2,009,181.49 |
| 债券利息收入 | 62,442,406.33 | 131,241,889.04 | 66,875,293.48 | 51,598,866.92 |
| 买入返售金融资产收入 | 205,988.13 | 2,241,118.85 | 2,068,589.44 | 5,212,514.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 2,219,527.87 | 2,373,272.80 | ||
| 投资收益 | 9,202,308.22 | 38,097,020.82 | 9,570,434.82 | -480,355.90 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 9,202,308.22 | 38,097,020.82 | 9,570,434.82 | -480,355.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -8,667,766.66 | 32,678,538.55 | 11,635,895.89 | 2,607,199.90 |
| 其他收入 | 6,698.13 | 11,739.47 | 280.91 | 628.92 |
| 费用合计 | 16,006,401.73 | 29,491,463.52 | 14,539,969.44 | 7,474,649.06 |
| 管理人报酬 | 4,043,363.97 | 7,955,746.10 | 3,894,997.59 | 4,391,539.61 |
| 托管费 | 1,347,788.03 | 2,651,915.39 | 1,298,332.55 | 1,463,846.47 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 58,886.50 | 96,309.80 | 45,167.50 | 63,079.44 |
| 利息支出 | 10,334,697.44 | 18,356,375.25 | 9,090,662.70 | 1,138,083.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,334,697.44 | 18,356,375.25 | 9,090,662.70 | 1,138,083.75 |
| 其他费用合计 | 213,675.48 | 418,132.00 | 210,809.10 | 418,099.79 |
| 利润总额 | 49,486,243.18 | 181,084,147.74 | 79,478,824.57 | 53,473,386.56 |
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| 单位(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 |
| 银行存款 | 9,867,428.59 | 5,075,699.12 | 4,072,462.28 | 169,745,693.22 |
| 交易性金融资产 | 2,993,038,200.00 | 2,911,650,000.00 | 2,731,241,800.00 | 2,671,714,300.00 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,900,906,200.00 | 2,802,920,000.00 | 2,731,241,800.00 | 2,671,714,300.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,056,939,484.26 | 2,966,386,736.58 | 2,780,997,584.41 | 3,075,988,380.50 |
| 负债合计 | 377,054,493.07 | 251,798,328.10 | 126,298,366.76 | 2,600,927,713.45 |
| 所有者权益合计 | 2,679,884,991.19 | 2,714,588,408.48 | 2,654,699,217.65 | 2,600,927,713.45 |
