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| 单位净值： | 1.495元 | 日增长率%： | -1.95 | 今年以来收益率%： | 9.64(排名:84/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-02-09 | 资产净值(亿元)： | 13.62(2025-03-30) | 基金经理： | 梦圆 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.72 | 1,264.63 | 712.37 | 642.63 |
| 本期利润(万元) | -31.05 | 567.08 | 232.00 | 1,256.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 | 0.0252 | 0.0023 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,216.36 | 4,561.67 | 101,057.79 | 103,966.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0196 | 1.0256 | 1.0097 | 1.0385 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,532.37 | 1,555.37 | 3,513.20 | 1,995.49 |
| 本期利润(万元) | 3,147.68 | 2,348.60 | 4,037.95 | 2,717.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.039 | 0.0235 | 0.0403 | 0.0272 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.15 | 2.32 | 4.04 | 2.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0256 | 0.0265 | 0.0109 | 0.0258 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,561.67 | 103,966.26 | 101,590.35 | 103,273.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0256 | 1.0385 | 1.015 | 1.0318 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.91 | 34.50 | 31.45 | 29.76 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 38,743,258.50 | 28,772,675.72 | 52,384,110.85 | 33,162,965.13 |
| 利息收入 | 235,590.05 | 70,512.87 | 191,651.48 | 89,276.27 |
| 其中：存款利息收入 | 116,288.84 | 69,174.86 | 145,276.16 | 72,243.21 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 119,301.21 | 1,338.01 | 46,375.32 | 17,033.06 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 42,354,511.94 | 20,758,161.70 | 46,930,613.48 | 25,836,127.54 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 42,354,511.94 | 20,758,161.70 | 46,930,613.48 | 25,836,127.54 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,847,764.37 | 7,943,973.96 | 5,261,574.19 | 7,237,416.39 |
| 其他收入 | 920.88 | 27.19 | 271.70 | 144.93 |
| 费用合计 | 7,194,311.15 | 5,253,071.27 | 11,910,351.20 | 5,918,648.56 |
| 管理人报酬 | 2,531,318.43 | 1,535,665.81 | 3,068,109.18 | 1,520,024.44 |
| 托管费 | 843,772.78 | 511,888.59 | 1,022,703.04 | 506,674.82 |
| 销售服务费 | 2,000.29 | 756.27 | 2,394.70 | 1,367.00 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,544,576.71 | 3,024,777.61 | 7,463,039.05 | 3,710,851.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,544,576.71 | 3,024,777.61 | 7,463,039.05 | 3,710,851.84 |
| 其他费用合计 | 182,540.47 | 120,073.90 | 241,206.50 | 125,508.85 |
| 利润总额 | 31,548,947.35 | 23,519,604.45 | 40,473,759.65 | 27,244,316.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,518,540.60 | 300,561.47 | 273,629.44 | 690,256.83 |
| 交易性金融资产 | 50,990,583.44 | 1,238,235,289.93 | 1,340,347,025.46 | 1,353,258,291.33 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 50,990,583.44 | 1,238,235,289.93 | 1,340,347,025.46 | 1,353,258,291.33 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 52,606,828.54 | 1,242,833,086.90 | 1,347,203,537.58 | 1,357,392,918.65 |
| 负债合计 | 3,206,039.36 | 201,582,212.22 | 329,933,117.37 | 1,035,255,529.04 |
| 所有者权益合计 | 49,400,789.18 | 1,041,250,874.68 | 1,017,270,420.21 | 1,035,255,529.04 |
