|
| 单位净值： | 1.3654元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1212/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-10-17 | 资产净值(亿元)： | 20.13(2025-03-30) | 基金经理： | 郭敏 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,378.34 | 3,557.28 | 3,703.73 | 3,094.23 |
| 本期利润(万元) | -482.95 | 5,757.17 | 794.28 | 5,739.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 | 0.0293 | 0.0026 | 0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 201,250.08 | 262,200.97 | 340,156.13 | 448,817.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.362 | 1.3629 | 1.3324 | 1.3312 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 14,028.85 | 6,767.85 | 8,339.11 | 3,287.92 |
| 本期利润(万元) | 17,961.53 | 11,410.09 | 12,559.33 | 6,615.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0597 | 0.0325 | 0.0578 | 0.0378 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.95 | 2.51 | 5.01 | 3.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2731 | 0.2428 | 0.2237 | 0.2041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 262,200.97 | 448,817.18 | 403,735.22 | 294,731.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3629 | 1.3312 | 1.2986 | 1.2752 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.56 | 35.34 | 32.02 | 29.64 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 230,894,606.72 | 141,757,913.30 | 176,638,217.60 | 94,751,632.04 |
| 利息收入 | 1,709,136.55 | 1,089,793.25 | 1,124,335.03 | 479,014.59 |
| 其中：存款利息收入 | 1,065,934.91 | 546,954.14 | 1,028,669.95 | 479,014.59 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 643,201.64 | 542,839.11 | 95,665.08 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 180,560,843.72 | 86,406,220.06 | 121,362,763.23 | 52,035,344.00 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 184,547,118.43 | 89,150,666.57 | 120,207,721.48 | 51,158,694.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,709,426.82 | 1,137,082.58 | 1,923,901.91 | 870,740.33 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -5,695,701.53 | -3,881,529.09 | -768,860.16 | 5,909.66 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 44,614,752.13 | 52,146,846.14 | 52,358,422.06 | 41,674,760.75 |
| 其他收入 | 4,009,874.32 | 2,115,053.85 | 1,792,697.28 | 562,512.70 |
| 费用合计 | 29,771,869.21 | 14,951,189.31 | 26,500,928.59 | 13,002,676.26 |
| 管理人报酬 | 13,617,186.97 | 7,753,437.64 | 9,943,121.15 | 4,095,952.80 |
| 托管费 | 4,539,062.36 | 2,584,479.22 | 3,314,373.61 | 1,365,317.56 |
| 销售服务费 | 2,118,761.48 | 1,115,993.77 | 2,232,034.27 | 1,105,748.04 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,784,463.48 | 3,105,266.35 | 10,327,913.93 | 6,120,349.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,784,463.48 | 3,105,266.35 | 10,327,913.93 | 6,120,349.83 |
| 其他费用合计 | 319,616.76 | 170,750.24 | 319,665.83 | 152,061.86 |
| 利润总额 | 201,122,737.51 | 126,806,723.99 | 150,137,289.01 | 81,748,955.78 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,351,353.13 | 3,309,400.69 | 391,147,751.44 | 24,783,121.61 |
| 交易性金融资产 | 3,447,624,406.38 | 5,972,221,065.88 | 4,364,043,083.78 | 3,804,873,773.61 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,407,252,085.89 | 5,930,376,580.06 | 4,300,534,818.02 | 3,741,541,359.17 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,702,474,493.33 | 6,031,147,905.43 | 5,191,981,897.76 | 3,885,855,620.98 |
| 负债合计 | 749,639,778.36 | 713,273,178.49 | 628,764,018.80 | 3,604,674,619.68 |
| 所有者权益合计 | 2,952,834,714.97 | 5,317,874,726.94 | 4,563,217,878.96 | 3,604,674,619.68 |
