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| 单位净值： | 1.127元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -0.35(排名:4799/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-11-30 | 资产净值(亿元)： | 2.52(2025-03-30) | 基金经理： | 孟夏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 134.34 | -1,879.54 | -5,374.14 | -582.04 |
| 本期利润(万元) | 1,028.47 | 562.50 | 3,301.97 | -1,056.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0469 | 0.0155 | 0.0594 | -0.0158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,150.23 | 25,215.23 | 50,515.80 | 62,261.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.178 | 1.131 | 1.098 | 0.991 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -18,916.19 | -11,662.50 | -12,181.13 | -593.70 |
| 本期利润(万元) | -2,744.25 | -6,608.72 | -27,802.63 | -5,426.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0462 | -0.0902 | -0.2502 | -0.0466 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.5 | -6.69 | -14.49 | 1.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1315 | -0.0088 | 0.0624 | 0.2552 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,215.23 | 62,261.61 | 94,901.81 | 139,793.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.131 | 0.991 | 1.062 | 1.255 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.10 | -0.90 | 6.20 | 25.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 73,814.56 | 52,152.22 | 225,642.93 | 157,990.55 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 146,171.91 | 81,266.52 | 170,629.78 | 79,421.29 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -30,494,392.58 | -69,279,742.03 | -292,191,365.43 | -44,004,939.90 |
| 利息收入 | 506,079.59 | 383,140.56 | 722,740.48 | 519,427.81 |
| 其中：存款利息收入 | 506,079.59 | 383,140.56 | 722,740.48 | 519,427.81 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -198,522,540.27 | -125,554,045.69 | -119,744,488.29 | 5,515,612.84 |
| 其中：股票投资收益 | -209,485,305.78 | -132,899,127.35 | -132,909,905.29 | -3,987,011.08 |
| 债券投资收益 | -494,021.92 | -590,817.52 | 1,100,596.97 | 140,994.16 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,456,787.43 | 7,935,899.18 | 12,064,820.03 | 9,361,629.76 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 167,046,742.87 | 55,686,946.55 | -174,988,002.49 | -51,132,514.24 |
| 其他收入 | 475,325.23 | 204,216.55 | 1,818,384.87 | 1,092,533.69 |
| 费用合计 | 9,535,493.76 | 6,023,118.09 | 24,108,359.76 | 13,486,836.84 |
| 管理人报酬 | 7,820,038.53 | 4,923,018.24 | 20,048,911.34 | 11,399,335.21 |
| 托管费 | 1,303,339.67 | 820,503.04 | 3,341,485.23 | 1,899,889.19 |
| 销售服务费 | 213,416.80 | 165,761.91 | 484,850.92 | 87,960.11 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 198,697.08 | 113,833.22 | 233,111.23 | 99,652.33 |
| 利润总额 | -40,029,886.34 | -75,302,860.12 | -316,299,725.19 | -57,491,776.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 25,162,527.70 | 88,374,992.59 | 105,049,261.40 | 65,269,866.46 |
| 交易性金融资产 | 235,062,448.93 | 613,269,694.73 | 1,046,051,774.26 | 1,532,703,480.98 |
| 其中：股票投资 | 215,604,704.50 | 612,562,183.25 | 979,588,663.03 | 1,466,146,661.08 |
| 债券投资 | 19,457,744.43 | 707,511.48 | 66,463,111.23 | 66,556,819.90 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 261,001,185.19 | 702,638,727.88 | 1,162,089,016.52 | 1,601,596,045.36 |
| 负债合计 | 2,163,840.23 | 19,411,920.04 | 75,993,072.09 | 1,585,456,695.03 |
| 所有者权益合计 | 258,837,344.96 | 683,226,807.84 | 1,086,095,944.43 | 1,585,456,695.03 |
