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| 单位净值： | 1.3372元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.02(排名:147/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-09-25 | 资产净值(亿元)： | 90.50(2025-03-30) | 基金经理： | 吴迪 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10,294.58 | 12,586.77 | 14,283.96 | 10,174.47 |
| 本期利润(万元) | -12,986.36 | 40,390.46 | 10,368.63 | 18,836.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0179 | 0.0615 | 0.0134 | 0.0267 |
| 期末基金资产净值(万元) | 904,999.16 | 944,151.37 | 913,350.66 | 984,730.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3212 | 1.3369 | 1.2761 | 1.2636 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 48,644.60 | 21,773.88 | 11,893.48 | 3,951.62 |
| 本期利润(万元) | 89,136.40 | 38,377.30 | 17,912.04 | 7,094.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1286 | 0.0574 | 0.0593 | 0.038 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.89 | 4.81 | 5.48 | 3.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1541 | 0.1165 | 0.0838 | 0.1717 |
| 期末基金资产净值(万元) | 944,151.37 | 984,730.10 | 716,638.36 | 273,395.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3369 | 1.2636 | 1.2056 | 1.2852 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.27 | 39.20 | 32.81 | 29.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,604,314,779.63 | 936,719,617.73 | 335,562,893.78 | 131,672,003.86 |
| 利息收入 | 2,935,023.11 | 1,675,599.01 | 1,088,420.37 | 518,660.71 |
| 其中：存款利息收入 | 2,935,023.11 | 1,675,599.01 | 1,088,420.37 | 518,660.71 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,549,049,612.90 | 553,393,007.38 | 242,280,882.51 | 77,285,867.35 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,549,049,612.90 | 553,393,007.38 | 242,280,882.51 | 77,285,867.35 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,030,187,170.47 | 374,629,868.30 | 88,385,083.05 | 53,126,169.16 |
| 其他收入 | 22,142,973.15 | 7,021,143.04 | 3,808,507.85 | 741,306.64 |
| 费用合计 | 154,823,228.94 | 59,646,566.55 | 39,962,033.63 | 10,983,385.98 |
| 管理人报酬 | 38,693,713.92 | 14,543,634.20 | 9,989,695.12 | 3,046,390.62 |
| 托管费 | 12,897,904.57 | 4,847,878.03 | 3,329,898.41 | 1,015,463.54 |
| 销售服务费 | 20,985,560.03 | 7,614,866.90 | 4,801,491.42 | 1,555,372.23 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 75,567,898.15 | 30,102,173.06 | 19,946,799.42 | 4,743,624.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75,567,898.15 | 30,102,173.06 | 19,946,799.42 | 4,743,624.48 |
| 其他费用合计 | 6,678,152.27 | 2,538,014.36 | 1,894,149.26 | 622,535.11 |
| 利润总额 | 2,449,491,550.69 | 877,073,051.18 | 295,600,860.15 | 120,688,617.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 631,594.60 | 902,179.98 | 407,599.53 | 2,706,163.30 |
| 交易性金融资产 | 34,633,753,025.42 | 36,435,917,718.51 | 13,286,061,063.62 | 5,353,176,314.13 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 34,633,753,025.42 | 36,435,917,718.51 | 13,286,061,063.62 | 5,353,176,314.13 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 34,985,642,893.18 | 36,776,166,755.28 | 13,406,028,023.09 | 5,448,128,603.36 |
| 负债合计 | 6,172,961,974.34 | 4,416,419,342.98 | 1,933,397,451.88 | 4,930,929,401.15 |
| 所有者权益合计 | 28,812,680,918.84 | 32,359,747,412.30 | 11,472,630,571.21 | 4,930,929,401.15 |
