2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 102.27 | 128.13 | 78.36 | 72.96 |
| 本期利润(万元) | 102.27 | 128.13 | 78.36 | 72.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 37,457.14 | 33,738.99 | 35,152.58 | 33,031.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 102.27 | 128.13 | 78.36 | 72.96 |
| 本期利润(万元) | 102.27 | 128.13 | 78.36 | 72.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 37,457.14 | 33,738.99 | 35,152.58 | 33,031.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 325.81 | 119.31 | 78.12 | 29.23 |
| 本期利润(万元) | 325.81 | 119.31 | 78.12 | 29.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.637 | 0.9001 | 1.8118 | 0.8763 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 33,738.99 | 33,031.69 | 11,829.46 | 3,277.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.22 | 19.35 | 18.29 | 17.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 12,999,970.97 | 7,255,701.52 | 13,665,455.86 | 6,537,686.60 |
| 利息收入 | 5,685,389.39 | 3,067,880.72 | 4,251,426.95 | 2,023,932.07 |
| 其中：存款利息收入 | 2,057,279.09 | 1,080,705.00 | 132,499.46 | 22,791.17 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,628,110.30 | 1,987,175.72 | 4,118,927.49 | 2,001,140.90 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,314,581.58 | 4,187,820.80 | 9,414,028.91 | 4,513,754.53 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 7,182,851.86 | 4,056,091.08 | 9,130,531.26 | 4,484,973.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 131,729.72 | 131,729.72 | 283,497.65 | 28,780.89 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,829,965.04 | 1,388,578.41 | 2,592,049.62 | 1,228,408.00 |
| 管理人报酬 | 1,497,516.47 | 770,025.20 | 1,368,772.68 | 668,881.16 |
| 托管费 | 299,503.37 | 154,005.05 | 273,754.55 | 133,776.24 |
| 销售服务费 | 591,634.27 | 189,026.24 | 155,746.75 | 67,076.82 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 204,450.77 | 160,829.94 | 562,339.54 | 245,500.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204,450.77 | 160,829.94 | 562,339.54 | 245,500.70 |
| 其他费用合计 | 232,575.00 | 112,144.32 | 222,067.42 | 108,250.43 |
| 利润总额 | 10,170,005.93 | 5,867,123.11 | 11,073,406.24 | 5,309,278.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 98,285,226.33 | 101,995,078.52 | 40,931,323.02 | 1,108,557.66 |
| 交易性金融资产 | 381,942,490.16 | 302,125,175.52 | 399,041,399.27 | 381,407,261.78 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 381,942,490.16 | 302,125,175.52 | 388,706,546.18 | 371,317,368.12 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 670,260,896.43 | 595,217,269.16 | 658,776,484.89 | 575,522,091.03 |
| 负债合计 | 537,017.47 | 428,941.74 | 22,546,346.50 | 542,356,218.96 |
| 所有者权益合计 | 669,723,878.96 | 594,788,327.42 | 636,230,138.39 | 542,356,218.96 |
