2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 82.66 | 105.27 | 76.98 | 112.98 |
| 本期利润(万元) | 66.01 | 121.85 | 85.56 | 99.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0075 | 0.0052 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,794.47 | 16,672.63 | 16,587.07 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0297 | 1.0222 | 1.0169 |
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| 单位净值： | 2.022元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -3.39(排名:6869/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 1.29(2025-03-30) | 基金经理： | 沈雪峰 | ||
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2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 82.66 | 105.27 | 76.98 | 112.98 |
| 本期利润(万元) | 66.01 | 121.85 | 85.56 | 99.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0075 | 0.0052 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,794.47 | 16,672.63 | 16,587.07 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0297 | 1.0222 | 1.0169 |
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2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 189.96 | -135.23 | -9.44 | 581.46 |
| 本期利润(万元) | 184.92 | -126.99 | -68.74 | 607.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | -0.0429 | -0.0221 | 0.0583 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.29 | -3.77 | -2.11 | 4.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0222 | 0.0092 | 0.0266 | 0.0487 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,672.63 | 187.70 | 3,192.96 | 3,261.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0222 | 1.0092 | 1.0266 | 1.0487 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.22 | 0.92 | 2.66 | 4.87 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 |
| 收入合计 | 3,733,303.08 | -3,414,133.30 | -1,002,582.87 | 48,539,911.67 |
| 利息收入 | 6,804,176.62 | 18,568,952.49 | 9,239,340.51 | 25,028,351.29 |
| 其中：存款利息收入 | 74,240.90 | 311,511.25 | 97,190.43 | 236,575.54 |
| 债券利息收入 | 6,690,292.53 | 16,473,526.42 | 8,451,709.67 | 24,293,250.31 |
| 买入返售金融资产收入 | 39,643.19 | 154,057.33 | 5,208.09 | 343,347.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 1,629,857.49 | 685,232.32 | 155,178.08 | |
| 投资收益 | -3,068,837.85 | -23,047,539.09 | -2,805,371.25 | 22,762,925.34 |
| 其中：股票投资收益 | 144,152.41 | -28,930,126.84 | -4,311,846.71 | 18,292,836.81 |
| 债券投资收益 | -3,212,990.26 | 4,865,659.49 | 734,495.36 | 2,442,206.42 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -565,650.00 | |||
| 股利收益 | 1,016,928.26 | 771,980.10 | 2,593,532.11 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,035.69 | 1,064,453.30 | -7,436,552.13 | 748,293.41 |
| 其他收入 | 341.63 | |||
| 费用合计 | 1,349,179.91 | 10,660,702.12 | 6,677,288.09 | 11,400,501.91 |
| 管理人报酬 | 785,779.06 | 3,073,869.00 | 1,623,805.65 | 5,204,292.69 |
| 托管费 | 117,866.78 | 461,080.40 | 243,570.89 | 780,643.83 |
| 销售服务费 | 8,010.34 | 152,451.61 | 81,105.53 | 539,634.78 |
| 交易费用 | 7,612.00 | 859,242.34 | 430,999.12 | 493,359.14 |
| 利息支出 | 305,669.90 | 5,651,652.93 | 4,067,050.01 | 3,985,032.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305,669.90 | 5,651,652.93 | 4,067,050.01 | 3,985,032.42 |
| 其他费用合计 | 100,157.16 | 401,281.64 | 199,673.11 | 397,539.05 |
| 利润总额 | 2,384,123.17 | -14,074,835.42 | -7,679,870.96 | 37,139,409.76 |
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