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| 单位净值： | 2.085元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -4.01(排名:7116/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2014-05-05 | 资产净值(亿元)： | 3.75(2025-03-30) | 基金经理： | 吴邦栋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 160.37 | 964.55 | -428.64 | -991.81 |
| 本期利润(万元) | 2,199.89 | 140.87 | 2,051.09 | -359.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.254 | 0.0123 | 0.2797 | -0.0454 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,279.50 | 10,865.96 | 10,331.91 | 7,168.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4904 | 1.2116 | 1.2095 | 0.9112 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,209.17 | -1,745.08 | -2,697.18 | -884.30 |
| 本期利润(万元) | 345.25 | -1,846.71 | -4,691.82 | -2,344.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0398 | -0.2315 | -0.4871 | -0.2384 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.75 | -18.97 | -29.98 | -13.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2116 | -0.0888 | 0.1245 | 0.3849 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,865.96 | 7,168.62 | 9,660.74 | 14,284.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2116 | 0.9112 | 1.1245 | 1.3849 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.16 | -8.88 | 12.45 | 38.49 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 27,647.74 | 4,727.49 | 24,647.54 | 20,744.35 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 24,843.46 | 5,133.08 | 23,292.01 | 16,988.80 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,908,531.20 | -18,957,544.57 | -50,241,865.20 | -26,522,441.03 |
| 利息收入 | 53,142.35 | 11,220.90 | 61,925.22 | 39,913.69 |
| 其中：存款利息收入 | 53,142.35 | 11,220.90 | 61,925.22 | 39,913.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -8,087,897.64 | -17,678,107.73 | -27,783,713.86 | -10,075,197.94 |
| 其中：股票投资收益 | -10,364,448.76 | -18,873,824.65 | -32,064,919.36 | -12,738,146.09 |
| 债券投资收益 | 10,586.48 | 5,917.31 | 4,746.69 | 1,026.48 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 38,870.89 | 38,870.89 | ||
| 股利收益 | 2,265,964.64 | 1,189,799.61 | 4,237,587.92 | 2,623,050.78 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,715,962.57 | -1,419,080.74 | -23,285,782.24 | -17,065,300.98 |
| 其他收入 | 1,227,323.92 | 128,423.00 | 765,705.68 | 578,144.20 |
| 费用合计 | 1,680,344.20 | 683,769.99 | 2,816,184.21 | 1,712,309.31 |
| 管理人报酬 | 1,225,368.29 | 489,767.52 | 2,158,730.21 | 1,313,644.18 |
| 托管费 | 204,228.04 | 81,627.90 | 359,788.35 | 218,940.71 |
| 销售服务费 | 71,180.38 | 12,767.34 | 88,526.01 | 73,720.31 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 179,567.49 | 99,607.23 | 208,999.44 | 105,863.91 |
| 利润总额 | 228,187.00 | -19,641,314.56 | -53,058,049.41 | -28,234,750.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,226,528.87 | 2,470,367.73 | 4,231,133.99 | 32,909,245.89 |
| 交易性金融资产 | 122,542,183.09 | 72,995,109.87 | 95,612,734.01 | 143,991,513.53 |
| 其中：股票投资 | 121,937,526.10 | 70,557,633.71 | 94,697,597.58 | 143,991,513.53 |
| 债券投资 | 604,656.99 | 2,437,476.16 | 915,136.43 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 144,450,864.22 | 76,791,612.80 | 101,507,647.39 | 203,300,274.24 |
| 负债合计 | 15,454,282.20 | 497,337.73 | 1,365,238.02 | 156,601,632.52 |
| 所有者权益合计 | 128,996,582.02 | 76,294,275.07 | 100,142,409.37 | 156,601,632.52 |
