2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.19 | 9.70 | 160.34 | 196.66 |
| 本期利润(万元) | 0.51 | 51.37 | 156.58 | 157.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0206 | 0.0071 | 0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.55 | 210.61 | 5,626.33 | 30,228.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6338 | 2.1033 | 1.0215 | 1.0076 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.19 | 9.70 | 160.34 | 196.66 |
| 本期利润(万元) | 0.51 | 51.37 | 156.58 | 157.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0206 | 0.0071 | 0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.55 | 210.61 | 5,626.33 | 30,228.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.6338 | 2.1033 | 1.0215 | 1.0076 |
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2017年度报告 | 2017中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 437.19 | 267.15 | ||
| 本期利润(万元) | 436.36 | 228.40 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 | 0.0076 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 110.33 | 0.76 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0369 | 0.0076 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 210.61 | 30,228.84 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 2.1033 | 1.0076 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 110.33 | 0.76 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 收入合计 | 5,450,148.38 | 2,822,142.18 | ||
| 利息收入 | 5,453,312.49 | 3,209,642.18 | ||
| 其中：存款利息收入 | 1,933,511.49 | 1,837,687.18 | ||
| 债券利息收入 | 1,814,423.61 | 120,808.79 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 1,705,377.39 | 1,251,146.21 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -3,198.90 | -387,500.00 | ||
| 其他收入 | 34.79 | |||
| 费用合计 | 1,081,323.27 | 538,063.37 | ||
| 管理人报酬 | 471,032.48 | 277,502.91 | ||
| 托管费 | 157,010.78 | 92,500.95 | ||
| 销售服务费 | 68.16 | 13.17 | ||
| 交易费用 | 2,326.85 | 937.50 | ||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 450,885.00 | 167,108.84 | ||
| 利润总额 | 4,368,825.11 | 2,284,078.81 |
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| 单位(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 银行存款 | 697,195.54 | 94,983,984.87 | ||
| 交易性金融资产 | 1,799,798.00 | 194,701,000.00 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,799,798.00 | 194,701,000.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,556,532.17 | 387,568,627.99 | ||
| 负债合计 | 441,238.65 | 85,266,012.92 | ||
| 所有者权益合计 | 2,115,293.52 | 302,302,615.07 |
