2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.12 |
| 本期利润(万元) | -0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | 0.0418 | 0 | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10.92 | 0.73 | 0.71 | 1.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0383 | 1.0465 | 1.0142 | 1.0151 |
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| 单位净值： | 1.031元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.46(排名:443/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.12 |
| 本期利润(万元) | -0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | 0.0418 | 0 | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10.92 | 0.73 | 0.71 | 1.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0383 | 1.0465 | 1.0142 | 1.0151 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.67 | 0.56 | ||
| 本期利润(万元) | 0.96 | 0.93 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 | 0.0099 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0465 | 0.0077 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.73 | 1.72 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0465 | 1.0151 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.74 | 1.56 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,179,587.94 | 16,116,164.26 | 52,892,782.30 | 27,064,179.61 |
| 利息收入 | 1,187,744.16 | 1,159,360.64 | 20,263.03 | 9,787.43 |
| 其中：存款利息收入 | 989,433.27 | 961,049.75 | 20,263.03 | 9,787.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 198,310.89 | 198,310.89 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 24,225,919.29 | 9,224,738.03 | 43,035,153.39 | 19,615,259.03 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 24,225,919.29 | 9,224,738.03 | 43,035,153.39 | 19,615,259.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,235,596.82 | 5,731,386.59 | 9,836,528.34 | 7,438,498.00 |
| 其他收入 | 1,521.31 | 679.00 | 837.54 | 635.15 |
| 费用合计 | 6,376,203.32 | 2,453,136.72 | 10,832,504.78 | 5,521,958.65 |
| 管理人报酬 | 2,431,272.62 | 1,175,053.38 | 3,027,247.17 | 1,498,951.75 |
| 托管费 | 810,424.14 | 391,684.38 | 1,009,082.37 | 499,650.62 |
| 销售服务费 | 789.35 | 781.39 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,908,743.04 | 792,708.52 | 6,575,210.07 | 3,415,201.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,908,743.04 | 792,708.52 | 6,575,210.07 | 3,415,201.47 |
| 其他费用合计 | 175,501.84 | 74,259.50 | 192,588.26 | 95,818.34 |
| 利润总额 | 17,803,384.62 | 13,663,027.54 | 42,060,277.52 | 21,542,220.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 198,670.04 | 767,276.09 | 5,529,568.96 | 5,781,233.01 |
| 交易性金融资产 | 831,710.74 | 1,317,203,488.48 | 1,258,405,984.77 | 1,311,112,189.73 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 831,710.74 | 1,317,203,488.48 | 1,258,405,984.77 | 1,311,112,189.73 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,086,422.55 | 1,318,850,159.76 | 1,263,935,553.73 | 1,316,893,422.74 |
| 负债合计 | 139,732.58 | 105,575,972.08 | 252,783,435.21 | 1,007,360,238.28 |
| 所有者权益合计 | 946,689.97 | 1,213,274,187.68 | 1,011,152,118.52 | 1,007,360,238.28 |
