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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-26 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 582.08 | 2,378.29 | 2,934.67 | 7,618.83 |
| 本期利润(万元) | 505.42 | 2,068.89 | 4,618.25 | 6,087.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0098 | 0.0086 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,029.20 | 112,459.29 | 288,793.04 | 1,031,412.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0013 | 1.001 | 1.0016 | 1.002 |
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2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 13,513.87 | 10,553.51 | 2,075.66 | |
| 本期利润(万元) | 13,280.08 | 10,705.77 | 2,309.47 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 | 0.0137 | 0.0059 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.02 | 1.49 | 0.29 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0011 | 0.0016 | 0.0029 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,029.20 | 288,793.04 | 1,032,324.29 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0013 | 1.0016 | 1.0029 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.32 | 1.78 | 0.29 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 收入合计 | 151,617,682.40 | 122,927,509.87 | 25,871,249.53 | |
| 利息收入 | 171,224,881.18 | 138,659,148.76 | 23,600,020.14 | |
| 其中：存款利息收入 | 890,787.78 | 848,387.27 | 621,656.07 | |
| 债券利息收入 | 159,434,959.51 | 128,040,718.57 | 6,627,090.77 | |
| 买入返售金融资产收入 | 10,899,133.89 | 9,770,042.92 | 16,351,273.30 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -17,269,240.98 | -17,254,248.11 | -66,919.85 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -17,269,240.98 | -17,254,248.11 | -66,919.85 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,337,957.91 | 1,522,609.22 | 2,338,147.91 | |
| 其他收入 | 0.11 | 1.33 | ||
| 费用合计 | 18,816,916.13 | 15,869,829.98 | 2,776,504.65 | |
| 管理人报酬 | 13,862,325.77 | 11,758,608.96 | 2,023,329.36 | |
| 托管费 | 4,620,775.24 | 3,919,536.29 | 674,443.13 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 56,250.00 | 47,775.00 | 21,219.08 | |
| 利息支出 | 37,849.51 | 37,849.51 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37,849.51 | 37,849.51 | ||
| 其他费用合计 | 239,715.61 | 106,060.22 | 57,513.08 | |
| 利润总额 | 132,800,766.27 | 107,057,679.89 | 23,094,744.88 |
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| 单位(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 银行存款 | 584,118.94 | 7,736,619.63 | 21,948,945.05 | |
| 交易性金融资产 | 9,914,000.00 | 2,674,262,200.00 | 4,552,374,600.00 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,914,000.00 | 2,674,262,200.00 | 4,552,374,600.00 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,564,655.38 | 2,889,056,509.08 | 10,325,945,361.12 | |
| 负债合计 | 272,695.13 | 1,126,150.79 | 2,702,434.95 | |
| 所有者权益合计 | 10,291,960.25 | 2,887,930,358.29 | 10,323,242,926.17 |
