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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,117.43 | -454.29 | -122.60 | 108.90 |
| 本期利润(万元) | -924.54 | -29.85 | -580.65 | -345.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0473 | -0.0015 | -0.0292 | -0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,397.06 | 20,051.37 | 20,081.37 | 20,662.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9622 | 1.0084 | 1.0099 | 1.0391 |
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2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,585.42 | -13.70 | 807.41 | 284.47 |
| 本期利润(万元) | -1,880.26 | -925.87 | 1,097.86 | 578.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.095 | -0.0466 | 0.0538 | 0.0277 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.93 | -4.41 | 5.44 | 2.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0378 | 0.0099 | 0.0418 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,397.06 | 20,081.37 | 21,009.66 | 20,515.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9622 | 1.0099 | 1.0565 | 1.0304 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.78 | 0.99 | 5.65 | 3.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 21,676.58 | 13,073.74 | 6,756.58 | 3,496.17 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 24,529.76 | 9,500.84 | 2,386.88 | 559.53 |
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| 单位：(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 收入合计 | -16,184,780.61 | -7,970,515.11 | 13,159,786.38 | 6,899,487.20 |
| 利息收入 | 3,197,963.12 | 1,591,004.30 | 6,153,790.26 | 3,289,555.92 |
| 其中：存款利息收入 | 1,325,569.65 | 692,879.67 | 1,386,839.84 | 807,296.71 |
| 债券利息收入 | 351,455.06 | 175,049.59 | 835,493.02 | 774,562.45 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,520,938.41 | 723,075.04 | 3,931,457.40 | 1,707,696.76 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,434,271.83 | -437,396.81 | 3,601,716.83 | 167,523.29 |
| 其中：股票投资收益 | -18,070,100.33 | -1,350,537.58 | 2,904,857.14 | -116,284.73 |
| 债券投资收益 | -27,916.28 | 153.72 | 18,903.14 | 19,003.84 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,663,744.78 | 912,987.05 | 677,956.55 | 264,804.18 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,948,506.91 | -9,124,157.61 | 2,907,746.91 | 2,946,271.18 |
| 其他收入 | 35.01 | 35.01 | 496,532.38 | 496,136.81 |
| 费用合计 | 2,624,200.19 | 1,290,733.76 | 2,171,998.00 | 1,105,837.74 |
| 管理人报酬 | 1,209,817.18 | 619,334.70 | 1,283,030.68 | 651,697.00 |
| 托管费 | 302,454.23 | 154,833.70 | 314,694.00 | 156,860.47 |
| 销售服务费 | 163.52 | 85.66 | 513.98 | 370.59 |
| 交易费用 | 713,460.26 | 323,556.21 | 120,908.43 | 50,956.19 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 398,305.00 | 192,923.49 | 452,850.91 | 245,953.49 |
| 利润总额 | -18,808,980.80 | -9,261,248.87 | 10,987,788.38 | 5,793,649.46 |
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| 单位(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 银行存款 | 111,780,806.27 | 34,446,410.37 | 87,983,459.35 | 99,886,127.24 |
| 交易性金融资产 | 84,775,454.74 | 59,522,138.38 | 32,237,155.55 | |
| 其中：股票投资 | 74,775,454.74 | 49,569,076.58 | 32,237,155.55 | |
| 债券投资 | 10,000,000.00 | 9,953,061.80 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 124,654,168.70 | 201,781,769.80 | 280,766,882.06 | 205,677,097.81 |
| 负债合计 | 609,729.42 | 890,066.02 | 70,546,910.01 | 205,333,666.78 |
| 所有者权益合计 | 124,044,439.28 | 200,891,703.78 | 210,219,972.05 | 205,333,666.78 |
