2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.43 | -0.18 | -0.05 | 0.04 |
| 本期利润(万元) | -0.37 | -0.02 | -0.23 | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0472 | -0.002 | -0.0292 | -0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7.39 | 7.98 | 7.80 | 8.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9573 | 1.0038 | 1.0058 | 1.0352 |
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| 单位净值： | 1.0593元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:299/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-13 | 资产净值(亿元)： | 2.52(2025-03-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
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2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.43 | -0.18 | -0.05 | 0.04 |
| 本期利润(万元) | -0.37 | -0.02 | -0.23 | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0472 | -0.002 | -0.0292 | -0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7.39 | 7.98 | 7.80 | 8.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9573 | 1.0038 | 1.0058 | 1.0352 |
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| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -0.63 | -0.01 | 0.59 | 0.26 |
| 本期利润(万元) | -0.64 | -0.26 | 0.92 | 0.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0793 | -0.0309 | 0.0447 | 0.0195 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.08 | -4.47 | 4.98 | 2.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0427 | 0.0058 | 0.0383 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7.39 | 7.80 | 12.33 | 17.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9573 | 1.0058 | 1.0529 | 1.028 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.27 | 0.58 | 5.29 | 2.80 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 收入合计 | -16,184,780.61 | -7,970,515.11 | 13,159,786.38 | 6,899,487.20 |
| 利息收入 | 3,197,963.12 | 1,591,004.30 | 6,153,790.26 | 3,289,555.92 |
| 其中：存款利息收入 | 1,325,569.65 | 692,879.67 | 1,386,839.84 | 807,296.71 |
| 债券利息收入 | 351,455.06 | 175,049.59 | 835,493.02 | 774,562.45 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,520,938.41 | 723,075.04 | 3,931,457.40 | 1,707,696.76 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,434,271.83 | -437,396.81 | 3,601,716.83 | 167,523.29 |
| 其中：股票投资收益 | -18,070,100.33 | -1,350,537.58 | 2,904,857.14 | -116,284.73 |
| 债券投资收益 | -27,916.28 | 153.72 | 18,903.14 | 19,003.84 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,663,744.78 | 912,987.05 | 677,956.55 | 264,804.18 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,948,506.91 | -9,124,157.61 | 2,907,746.91 | 2,946,271.18 |
| 其他收入 | 35.01 | 35.01 | 496,532.38 | 496,136.81 |
| 费用合计 | 2,624,200.19 | 1,290,733.76 | 2,171,998.00 | 1,105,837.74 |
| 管理人报酬 | 1,209,817.18 | 619,334.70 | 1,283,030.68 | 651,697.00 |
| 托管费 | 302,454.23 | 154,833.70 | 314,694.00 | 156,860.47 |
| 销售服务费 | 163.52 | 85.66 | 513.98 | 370.59 |
| 交易费用 | 713,460.26 | 323,556.21 | 120,908.43 | 50,956.19 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 398,305.00 | 192,923.49 | 452,850.91 | 245,953.49 |
| 利润总额 | -18,808,980.80 | -9,261,248.87 | 10,987,788.38 | 5,793,649.46 |
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| 单位(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 银行存款 | 111,780,806.27 | 34,446,410.37 | 87,983,459.35 | 99,886,127.24 |
| 交易性金融资产 | 84,775,454.74 | 59,522,138.38 | 32,237,155.55 | |
| 其中：股票投资 | 74,775,454.74 | 49,569,076.58 | 32,237,155.55 | |
| 债券投资 | 10,000,000.00 | 9,953,061.80 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 124,654,168.70 | 201,781,769.80 | 280,766,882.06 | 205,677,097.81 |
| 负债合计 | 609,729.42 | 890,066.02 | 70,546,910.01 | 205,333,666.78 |
| 所有者权益合计 | 124,044,439.28 | 200,891,703.78 | 210,219,972.05 | 205,333,666.78 |
