2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.18 | 0.30 | 0.00 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | 0.0094 | 0 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 506.49 | 6.50 | 3.27 | 2.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0119 | 1.0134 | 1.0037 | 1.0037 |
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| 单位净值： | 1.0132元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1797/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-06 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2025-03-30) | 基金经理： | 刘禛君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.18 | 0.30 | 0.00 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | 0.0094 | 0 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 506.49 | 6.50 | 3.27 | 2.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0119 | 1.0134 | 1.0037 | 1.0037 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.32 | 0.02 | 0.12 | 0.06 |
| 本期利润(万元) | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0253 | 0.0125 | 0.026 | 0.0195 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.2 | 1.22 | 2.96 | 2.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0134 | 0.0037 | 0.0262 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.50 | 2.74 | 4.56 | 5.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0134 | 1.0037 | 1.0262 | 1.0173 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.11 | 9.05 | 7.73 | 6.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 19,761,283.79 | 18,300,477.60 | 44,979,255.61 | 29,010,503.55 |
| 利息收入 | 618,914.89 | 400,399.91 | 154,258.61 | 50,909.48 |
| 其中：存款利息收入 | 47,120.51 | 16,528.70 | 46,560.69 | 25,284.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 571,794.38 | 383,871.21 | 107,697.92 | 25,625.15 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,775,820.39 | 9,739,652.25 | 43,205,136.70 | 23,290,086.24 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 11,745,027.44 | 9,708,859.30 | 42,897,264.23 | 23,093,294.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 30,792.95 | 30,792.95 | 307,872.47 | 196,791.91 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,366,518.37 | 8,160,399.06 | 1,569,053.58 | 5,618,832.39 |
| 其他收入 | 30.14 | 26.38 | 50,806.72 | 50,675.44 |
| 费用合计 | 4,541,581.04 | 4,144,804.56 | 10,789,816.70 | 5,130,520.73 |
| 管理人报酬 | 1,835,385.80 | 1,589,153.94 | 3,258,110.80 | 1,653,068.67 |
| 托管费 | 611,795.24 | 529,717.96 | 1,086,036.89 | 551,022.93 |
| 销售服务费 | 90.84 | 42.37 | 87.15 | 36.30 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,890,213.93 | 1,889,831.16 | 6,124,080.14 | 2,762,745.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,890,213.93 | 1,889,831.16 | 6,124,080.14 | 2,762,745.14 |
| 其他费用合计 | 162,200.00 | 94,163.90 | 190,200.00 | 94,638.07 |
| 利润总额 | 15,219,702.75 | 14,155,673.04 | 34,189,438.91 | 23,879,982.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,067,031.80 | 9,049,712.30 | 5,025,423.25 | 7,681,688.06 |
| 交易性金融资产 | 9,346,925.81 | 1,034,880,702.19 | 1,485,061,675.00 | 1,371,649,940.98 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,346,925.81 | 1,034,880,702.19 | 1,479,488,130.40 | 1,360,927,031.20 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,536,110.07 | 1,043,943,369.18 | 1,490,087,098.25 | 1,379,331,639.04 |
| 负债合计 | 153,852.29 | 448,900.63 | 423,271,548.90 | 1,056,709,774.65 |
| 所有者权益合计 | 10,382,257.78 | 1,043,494,468.55 | 1,066,815,549.35 | 1,056,709,774.65 |
