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| 单位净值： | 1.7601元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -2.33(排名:1273/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 2.22(2025-03-30) | 基金经理： | 胡羿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,475.63 | 6,640.99 | 7,232.17 | 6,287.16 |
| 本期利润(万元) | -58.90 | 14,752.73 | 2,727.18 | 7,963.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | 0.0195 | 0.0036 | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 796,852.63 | 812,016.22 | 797,263.42 | 794,535.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0551 | 1.0752 | 1.0556 | 1.052 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 28,322.81 | 14,449.64 | 23,130.81 | 10,743.75 |
| 本期利润(万元) | 32,964.83 | 15,484.92 | 26,011.26 | 15,904.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0436 | 0.0205 | 0.0344 | 0.0211 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.24 | 1.99 | 3.42 | 2.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0632 | 0.0448 | 0.0257 | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 812,016.22 | 794,535.81 | 779,050.17 | 768,943.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0752 | 1.052 | 1.0315 | 1.0181 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.60 | 30.72 | 28.17 | 26.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 402,481,126.11 | 192,779,908.51 | 329,534,905.03 | 190,475,485.36 |
| 利息收入 | 752,994.58 | 389,569.27 | 282,245.94 | 134,021.54 |
| 其中：存款利息收入 | 413,210.96 | 183,665.24 | 220,040.59 | 88,016.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 339,783.62 | 205,904.03 | 62,205.35 | 46,005.30 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 347,677,689.08 | 182,037,599.07 | 300,448,150.97 | 138,734,987.87 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 347,677,689.08 | 182,037,599.07 | 299,783,657.67 | 138,287,949.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 664,493.30 | 447,038.36 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 46,420,233.46 | 10,352,740.05 | 28,804,481.46 | 51,606,454.50 |
| 其他收入 | 7,630,208.99 | 0.12 | 26.66 | 21.45 |
| 费用合计 | 72,832,841.58 | 37,930,757.95 | 69,422,339.73 | 31,431,551.97 |
| 管理人报酬 | 23,806,683.03 | 11,739,858.59 | 23,212,710.61 | 11,520,894.98 |
| 托管费 | 7,935,560.92 | 3,913,286.16 | 7,737,570.25 | 3,840,298.34 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 40,223,923.26 | 21,807,509.57 | 37,547,817.30 | 15,631,375.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,223,923.26 | 21,807,509.57 | 37,547,817.30 | 15,631,375.11 |
| 其他费用合计 | 280,715.74 | 148,835.28 | 289,280.17 | 142,339.75 |
| 利润总额 | 329,648,284.53 | 154,849,150.56 | 260,112,565.30 | 159,043,933.39 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 40,007,939.39 | 5,703,240.45 | 5,092,452.18 | 39,353,895.38 |
| 交易性金融资产 | 8,601,943,912.69 | 9,970,842,247.58 | 9,980,792,943.17 | 9,653,729,002.26 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,601,943,912.69 | 9,970,842,247.58 | 9,980,792,943.17 | 9,638,405,638.26 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,659,538,920.43 | 10,020,730,689.17 | 10,027,900,901.29 | 9,730,203,190.79 |
| 负债合计 | 539,376,715.36 | 2,075,372,595.75 | 2,237,399,166.50 | 7,689,435,678.50 |
| 所有者权益合计 | 8,120,162,205.07 | 7,945,358,093.42 | 7,790,501,734.79 | 7,689,435,678.50 |
