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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-21 | 资产净值(亿元)： | 46.39(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -321.17 | -1,524.51 | 650.45 | -1,363.81 |
| 本期利润(万元) | -90.43 | 592.79 | -1,091.73 | -2,463.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | 0.0221 | -0.0283 | -0.0654 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,248.02 | 20,673.62 | 37,076.99 | 47,966.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.064 | 1.07 | 1.054 | 1.215 |
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2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,845.68 | -2,853.58 | -2,140.22 | 2,280.62 |
| 本期利润(万元) | 502.37 | -5,986.50 | -2,431.50 | 3,129.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 | -0.1604 | -0.0667 | 0.0817 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.95 | -11.77 | -4.91 | 6.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0615 | 0.0535 | 0.2689 | 0.3276 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,248.02 | 37,076.99 | 46,433.05 | 49,585.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.064 | 1.054 | 1.277 | 1.343 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.02 | 37.72 | 48.43 | 56.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 38,015.33 | 61,272.28 | 31,253.23 | 126,959.01 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 46,295.85 | 57,914.85 | 30,931.03 | 130,411.30 |
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| 单位：(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
| 收入合计 | 6,132,700.75 | -56,625,740.87 | -21,544,052.58 | 45,173,162.88 |
| 利息收入 | 125,746.91 | 169,055.11 | 91,767.93 | 12,391,441.15 |
| 其中：存款利息收入 | 34,729.50 | 163,706.92 | 88,452.17 | 205,481.93 |
| 债券利息收入 | 12,096,532.58 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 91,017.41 | 5,348.19 | 3,315.76 | 89,426.64 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -17,788,345.23 | -23,976,775.46 | -18,685,974.43 | 23,754,808.07 |
| 其中：股票投资收益 | -19,757,407.90 | -16,843,451.91 | -12,732,190.08 | 8,060,538.60 |
| 债券投资收益 | 1,610,718.92 | -9,270,468.67 | -6,864,718.76 | 14,658,795.46 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 358,343.75 | 2,137,145.12 | 910,934.41 | 1,035,474.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,795,231.69 | -32,818,322.77 | -2,950,079.56 | 9,016,865.76 |
| 其他收入 | 67.38 | 302.25 | 233.48 | 10,047.90 |
| 费用合计 | 1,014,193.38 | 5,193,061.71 | 2,878,963.24 | 10,841,822.49 |
| 管理人报酬 | 673,491.14 | 2,819,916.13 | 1,363,932.88 | 3,409,226.67 |
| 托管费 | 224,497.05 | 939,972.07 | 454,644.31 | 1,136,408.87 |
| 销售服务费 | 1,139.56 | 16,625.19 | 1,409.91 | 141,288.87 |
| 交易费用 | 3,920,645.58 | |||
| 利息支出 | 10,029.89 | 1,186,789.95 | 940,003.14 | 1,997,239.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,029.89 | 1,186,789.95 | 940,003.14 | 1,997,239.93 |
| 其他费用合计 | 101,910.68 | 205,200.00 | 105,380.45 | 205,200.00 |
| 利润总额 | 5,118,507.37 | -61,818,802.58 | -24,423,015.82 | 34,331,340.39 |
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| 单位(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
| 银行存款 | 4,084,407.41 | 431,831.98 | 22,866,368.22 | 6,177,296.02 |
| 交易性金融资产 | 141,282,456.49 | 388,294,899.45 | 527,403,282.82 | 580,792,351.11 |
| 其中：股票投资 | 58,970,320.76 | 136,948,864.68 | 135,621,756.41 | 144,647,253.20 |
| 债券投资 | 82,312,135.73 | 251,346,034.77 | 391,781,526.41 | 436,145,097.91 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 154,112,508.55 | 403,129,248.47 | 560,273,672.40 | 606,915,181.41 |
| 负债合计 | 1,228,010.70 | 28,018,926.72 | 94,699,463.07 | 497,923,356.06 |
| 所有者权益合计 | 152,884,497.85 | 375,110,321.75 | 465,574,209.33 | 497,923,356.06 |
