2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.79 | -21.20 | 28.55 | -67.94 |
| 本期利润(万元) | -0.24 | 9.72 | -56.57 | -128.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | 0.0642 | -0.0324 | -0.1687 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40.43 | 49.23 | 434.04 | 1,936.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.066 | 1.051 | 1.207 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-21 | 资产净值(亿元)： | 46.39(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.79 | -21.20 | 28.55 | -67.94 |
| 本期利润(万元) | -0.24 | 9.72 | -56.57 | -128.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | 0.0642 | -0.0324 | -0.1687 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40.43 | 49.23 | 434.04 | 1,936.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.066 | 1.051 | 1.207 |
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2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -21.99 | -46.47 | -7.08 | 250.83 |
| 本期利润(万元) | 9.49 | -195.38 | -10.81 | 303.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0991 | -0.2808 | -0.0959 | 0.0561 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.86 | -11.93 | -5.01 | 6.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.057 | 0.0509 | 0.2615 | 0.321 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40.43 | 434.04 | 124.37 | 206.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.051 | 1.269 | 1.336 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.95 | 36.78 | 47.52 | 55.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 |
| 收入合计 | 6,132,700.75 | -56,625,740.87 | -21,544,052.58 | 45,173,162.88 |
| 利息收入 | 125,746.91 | 169,055.11 | 91,767.93 | 12,391,441.15 |
| 其中：存款利息收入 | 34,729.50 | 163,706.92 | 88,452.17 | 205,481.93 |
| 债券利息收入 | 12,096,532.58 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 91,017.41 | 5,348.19 | 3,315.76 | 89,426.64 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -17,788,345.23 | -23,976,775.46 | -18,685,974.43 | 23,754,808.07 |
| 其中：股票投资收益 | -19,757,407.90 | -16,843,451.91 | -12,732,190.08 | 8,060,538.60 |
| 债券投资收益 | 1,610,718.92 | -9,270,468.67 | -6,864,718.76 | 14,658,795.46 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 358,343.75 | 2,137,145.12 | 910,934.41 | 1,035,474.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 23,795,231.69 | -32,818,322.77 | -2,950,079.56 | 9,016,865.76 |
| 其他收入 | 67.38 | 302.25 | 233.48 | 10,047.90 |
| 费用合计 | 1,014,193.38 | 5,193,061.71 | 2,878,963.24 | 10,841,822.49 |
| 管理人报酬 | 673,491.14 | 2,819,916.13 | 1,363,932.88 | 3,409,226.67 |
| 托管费 | 224,497.05 | 939,972.07 | 454,644.31 | 1,136,408.87 |
| 销售服务费 | 1,139.56 | 16,625.19 | 1,409.91 | 141,288.87 |
| 交易费用 | 3,920,645.58 | |||
| 利息支出 | 10,029.89 | 1,186,789.95 | 940,003.14 | 1,997,239.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,029.89 | 1,186,789.95 | 940,003.14 | 1,997,239.93 |
| 其他费用合计 | 101,910.68 | 205,200.00 | 105,380.45 | 205,200.00 |
| 利润总额 | 5,118,507.37 | -61,818,802.58 | -24,423,015.82 | 34,331,340.39 |
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