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| 单位净值： | 1.2393元 | 日增长率%： | 2.62 | 今年以来收益率%： | -7.74(排名:71/122) | 净值日期： | 04-23 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-24 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2025-03-30) | 基金经理： | 毛时超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 633.95 | 756.31 | 3,309.93 | 2,012.64 |
| 本期利润(万元) | -1,301.45 | 869.85 | 538.76 | 914.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0364 | 0.0257 | 0.0151 | 0.0283 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,320.79 | 59,013.76 | 57,109.07 | 59,868.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6562 | 1.691 | 1.6637 | 1.6472 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,810.08 | 1,743.84 | 227.55 | 389.71 |
| 本期利润(万元) | 5,087.42 | 3,678.82 | 5,620.58 | 4,536.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1526 | 0.1159 | 0.1778 | 0.1418 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.54 | 7.67 | 13.37 | 10.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.691 | 0.6472 | 0.5298 | 0.4933 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,013.76 | 59,868.64 | 46,752.77 | 48,095.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.691 | 1.6472 | 1.5298 | 1.4933 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 69.10 | 64.72 | 52.98 | 49.33 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 64,845,545.07 | 44,085,802.94 | 64,899,715.62 | 49,587,050.23 |
| 利息收入 | 287,211.30 | 128,272.59 | 248,298.50 | 139,705.07 |
| 其中：存款利息收入 | 287,211.30 | 128,272.59 | 248,298.50 | 139,705.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 80,777,702.50 | 27,680,864.58 | 10,315,385.63 | 7,433,838.74 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 980,980.37 | 601,598.53 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 79,796,722.13 | 27,079,266.05 | 10,315,385.63 | 7,433,838.74 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -12,342,359.29 | 19,221,701.82 | 53,966,258.71 | 41,466,983.86 |
| 其他收入 | 341,618.60 | 146,444.92 | 121,111.63 | 31,842.57 |
| 费用合计 | 11,590,825.52 | 5,207,096.18 | 8,660,743.03 | 4,223,013.26 |
| 管理人报酬 | 9,604,507.87 | 4,308,525.41 | 7,241,408.23 | 3,530,568.12 |
| 托管费 | 1,500,704.30 | 673,207.06 | 1,131,470.05 | 551,651.29 |
| 销售服务费 | 168,127.89 | 55,160.78 | 355.89 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 314,458.43 | 168,148.37 | 287,508.86 | 140,793.85 |
| 利润总额 | 53,254,719.55 | 38,878,706.76 | 56,238,972.59 | 45,364,036.97 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 56,163,170.00 | 56,149,963.61 | 31,826,748.47 | 48,600,861.13 |
| 交易性金融资产 | 649,768,738.61 | 626,626,569.18 | 443,495,254.43 | 436,013,935.47 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 649,768,738.61 | 626,626,569.18 | 443,495,254.43 | 436,013,935.47 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 712,433,800.96 | 702,405,264.91 | 476,924,517.78 | 485,677,747.04 |
| 负债合计 | 8,240,552.74 | 31,370,327.85 | 6,567,256.55 | 480,952,676.78 |
| 所有者权益合计 | 704,193,248.22 | 671,034,937.06 | 470,357,261.23 | 480,952,676.78 |
