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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -116.02 | 44.36 | 284.72 | 426.73 |
| 本期利润(万元) | -58.12 | -30.23 | 211.20 | 486.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0063 | -0.0025 | 0.0087 | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,298.36 | 12,518.23 | 12,548.46 | 52,849.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0193 | 1.0202 | 1.0226 | 1.0143 |
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2017年度报告 | 2017中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 983.43 | 654.36 | ||
| 本期利润(万元) | 924.63 | 743.67 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0276 | 0.0143 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.02 | 1.43 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0202 | 0.0126 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 12,518.23 | 52,849.39 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0202 | 1.0143 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.02 | 1.43 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,758.24 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 168.04 |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 收入合计 | 14,556,014.50 | 11,521,092.96 | ||
| 利息收入 | 14,046,678.92 | 10,453,484.60 | ||
| 其中：存款利息收入 | 4,017,562.66 | 3,489,416.27 | ||
| 债券利息收入 | 8,714,696.27 | 6,166,358.14 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 1,314,419.99 | 797,710.19 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,097,002.14 | 174,558.36 | ||
| 其中：股票投资收益 | -193,909.00 | |||
| 债券投资收益 | 1,267,971.14 | 174,558.36 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 22,940.00 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -587,994.67 | 893,050.00 | ||
| 其他收入 | 328.11 | |||
| 费用合计 | 5,309,666.42 | 4,084,441.69 | ||
| 管理人报酬 | 2,231,421.53 | 1,568,674.66 | ||
| 托管费 | 318,774.52 | 224,096.38 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 20,087.50 | 956.17 | ||
| 利息支出 | 2,377,307.37 | 2,116,001.59 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,377,307.37 | 2,116,001.59 | ||
| 其他费用合计 | 362,075.50 | 174,712.89 | ||
| 利润总额 | 9,246,348.08 | 7,436,651.27 |
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| 单位(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 银行存款 | 524,993.18 | 204,815,878.10 | ||
| 交易性金融资产 | 128,531,691.75 | 490,025,000.00 | ||
| 其中：股票投资 | 16,274,151.25 | |||
| 债券投资 | 112,257,540.50 | 490,025,000.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 133,995,622.56 | 708,622,897.22 | ||
| 负债合计 | 8,813,366.34 | 180,128,964.88 | ||
| 所有者权益合计 | 125,182,256.22 | 528,493,932.34 |
