2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 37.46 | 19.44 | 120.26 | 109.42 |
| 本期利润(万元) | 36.09 | 82.06 | 65.45 | 112.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0117 | 0.0049 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,783.62 | 4,747.53 | 13,878.16 | 13,812.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0531 | 1.0452 | 1.0349 | 1.03 |
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| 单位净值： | 1.145元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:846/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-08-31 | 资产净值(亿元)： | 11.42(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 37.46 | 19.44 | 120.26 | 109.42 |
| 本期利润(万元) | 36.09 | 82.06 | 65.45 | 112.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0117 | 0.0049 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,783.62 | 4,747.53 | 13,878.16 | 13,812.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0531 | 1.0452 | 1.0349 | 1.03 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 56.90 | 879.81 | 650.13 | |
| 本期利润(万元) | 118.15 | 825.46 | 647.61 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | 0.0337 | 0.0174 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.76 | 3.42 | 1.88 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0418 | 0.0349 | 0.019 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,783.62 | 13,878.16 | 8,879.58 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0531 | 1.0349 | 1.0195 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.31 | 3.49 | 1.95 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 收入合计 | 1,827,791.96 | 12,248,521.72 | 9,315,068.62 | |
| 利息收入 | 1,841,736.50 | 13,779,374.82 | 10,304,145.65 | |
| 其中：存款利息收入 | 222,822.12 | 2,103,761.18 | 2,067,357.51 | |
| 债券利息收入 | 1,618,914.38 | 10,813,219.49 | 7,406,411.60 | |
| 买入返售金融资产收入 | 862,394.15 | 830,376.54 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -692,515.18 | -923,429.30 | -962,665.88 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -692,515.18 | -923,429.30 | -962,665.88 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 678,570.64 | -607,423.80 | -26,411.15 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 533,604.07 | 3,688,643.82 | 2,701,816.71 | |
| 管理人报酬 | 119,319.71 | 1,017,723.70 | 743,610.70 | |
| 托管费 | 29,829.96 | 254,430.93 | 185,902.67 | |
| 销售服务费 | 8,947.77 | 39,582.02 | 14,658.71 | |
| 交易费用 | 3,049.88 | 15,617.70 | 11,189.60 | |
| 利息支出 | 173,108.38 | 1,967,449.77 | 1,552,726.07 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173,108.38 | 1,967,449.77 | 1,552,726.07 | |
| 其他费用合计 | 194,944.62 | 393,839.70 | 193,728.96 | |
| 利润总额 | 1,294,187.89 | 8,559,877.90 | 6,613,251.91 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 银行存款 | 15,133,291.73 | 13,562,085.49 | 11,741,052.87 | |
| 交易性金融资产 | 45,187,000.00 | 164,157,600.00 | 114,517,600.00 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 45,187,000.00 | 164,157,600.00 | 114,517,600.00 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 62,056,542.91 | 182,034,793.38 | 128,074,702.78 | |
| 负债合计 | 10,205,983.18 | 27,192,361.13 | 36,337,349.82 | |
| 所有者权益合计 | 51,850,559.73 | 154,842,432.25 | 91,737,352.96 |
