2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 52.96 | 20.89 | 38.23 | -0.61 |
| 本期利润(万元) | 110.87 | 78.87 | 59.24 | 171.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | 0.0196 | 0.014 | 0.0352 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,917.87 | 6,771.76 | 4,925.59 | 5,812.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2644 | 1.2426 | 1.2249 | 1.212 |
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| 单位净值： | 1.2706元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:2749/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-11-10 | 资产净值(亿元)： | 0.69(2024-12-30) | 基金经理： | 孙丹 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 52.96 | 20.89 | 38.23 | -0.61 |
| 本期利润(万元) | 110.87 | 78.87 | 59.24 | 171.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | 0.0196 | 0.014 | 0.0352 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,917.87 | 6,771.76 | 4,925.59 | 5,812.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2644 | 1.2426 | 1.2249 | 1.212 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 111.47 | 37.61 | -95.80 | -125.92 |
| 本期利润(万元) | 420.33 | 230.59 | 236.49 | 279.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0922 | 0.0508 | 0.0311 | 0.027 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.45 | 4.1 | 0.97 | 1.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.208 | 0.193 | 0.1767 | 0.1779 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,917.87 | 4,925.59 | 5,824.40 | 5,781.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2644 | 1.2249 | 1.1767 | 1.1849 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 53.14 | 48.35 | 42.51 | 43.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,013.78 | 1,283.62 | 23,062.10 | 21,242.41 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,340.41 | 1,151.95 | 24,268.21 | 20,910.69 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 15,902,511.52 | 5,646,524.62 | 11,369,086.04 | 11,330,857.83 |
| 利息收入 | 428,899.93 | 44,518.23 | 69,093.70 | 40,430.22 |
| 其中：存款利息收入 | 43,453.13 | 30,999.40 | 68,180.20 | 39,516.72 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 385,446.80 | 13,518.83 | 913.50 | 913.50 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,611,797.28 | 1,820,082.09 | 154,790.48 | -1,893,428.58 |
| 其中：股票投资收益 | -1,244,505.23 | -857,733.50 | -4,449,481.23 | -3,512,109.44 |
| 债券投资收益 | 6,001,500.51 | 2,255,312.96 | 3,857,086.57 | 1,322,674.15 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 854,802.00 | 422,502.63 | 747,185.14 | 296,006.71 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,447,643.46 | 3,685,076.07 | 10,925,163.43 | 12,974,083.66 |
| 其他收入 | 414,170.85 | 96,848.23 | 220,038.43 | 209,772.53 |
| 费用合计 | 1,938,183.71 | 765,659.91 | 3,972,736.85 | 2,688,868.40 |
| 管理人报酬 | 1,180,220.33 | 424,530.71 | 1,761,138.90 | 1,250,067.42 |
| 托管费 | 295,055.04 | 106,132.64 | 440,284.68 | 312,516.85 |
| 销售服务费 | 140,769.00 | 43,496.99 | 200,820.41 | 145,603.94 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 96,865.96 | 81,890.20 | 1,306,259.56 | 836,573.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96,865.96 | 81,890.20 | 1,306,259.56 | 836,573.88 |
| 其他费用合计 | 221,404.54 | 107,948.44 | 251,020.66 | 134,899.83 |
| 利润总额 | 13,964,327.81 | 4,880,864.71 | 7,396,349.19 | 8,641,989.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,452,496.55 | 173,176.92 | 139,893.47 | 133,866.72 |
| 交易性金融资产 | 469,036,119.82 | 157,791,844.31 | 145,634,813.78 | 335,903,270.67 |
| 其中：股票投资 | 38,132,134.11 | 20,889,332.86 | 18,027,990.10 | 36,739,588.98 |
| 债券投资 | 430,903,985.71 | 136,902,511.45 | 127,606,823.68 | 299,163,681.69 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 584,550,659.48 | 160,691,519.13 | 162,548,039.38 | 338,560,906.32 |
| 负债合计 | 5,122,212.90 | 11,902,679.85 | 14,505,367.71 | 304,536,283.58 |
| 所有者权益合计 | 579,428,446.58 | 148,788,839.28 | 148,042,671.67 | 304,536,283.58 |
