|
| 单位净值： | 1.3654元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1212/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-10-17 | 资产净值(亿元)： | 20.13(2025-03-30) | 基金经理： | 郭敏 | ||
 |
|
|---|
2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.77 | -30,922.31 | 18,136.97 | 52,671.23 |
| 本期利润(万元) | 23.54 | 1,052.55 | 33,473.09 | 41,712.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.001 | 0.0084 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,513.76 | 5,008.79 | 2,190,724.67 | 5,079,444.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0026 | 0.9953 | 1.0005 | 1.0035 |
 |
|
|---|
2017年度报告 | 2017中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 55,657.17 | 68,442.51 | ||
| 本期利润(万元) | 63,637.90 | 29,112.27 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.0054 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.22 | 0.69 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0606 | 0.0035 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 5,008.79 | 5,079,444.88 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9953 | 1.0035 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.05 | 0.52 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 收入合计 | 798,844,812.08 | 400,539,690.90 | ||
| 利息收入 | 1,654,918,569.52 | 1,098,747,878.36 | ||
| 其中：存款利息收入 | 168,159,621.62 | 86,435,669.64 | ||
| 债券利息收入 | 1,407,171,670.43 | 939,080,587.38 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 79,587,277.47 | 73,231,621.34 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -935,881,061.89 | -304,905,770.15 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -935,881,061.89 | -304,905,770.15 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 79,807,304.45 | -393,302,417.31 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 162,465,762.83 | 109,416,977.84 | ||
| 管理人报酬 | 119,720,642.86 | 80,908,912.00 | ||
| 托管费 | 39,906,880.89 | 26,969,637.29 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 272,942.52 | 136,725.00 | ||
| 利息支出 | 2,068,604.95 | 1,169,810.29 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,068,604.95 | 1,169,810.29 | ||
| 其他费用合计 | 496,691.61 | 231,893.26 | ||
| 利润总额 | 636,379,049.25 | 291,122,713.06 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 银行存款 | 1,138,287.36 | 6,008,331,328.74 | ||
| 交易性金融资产 | 24,935,000.00 | 42,340,874,800.00 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 24,935,000.00 | 42,340,874,800.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 50,801,143.51 | 50,849,342,332.92 | ||
| 负债合计 | 713,228.51 | 54,893,491.65 | ||
| 所有者权益合计 | 50,087,915.00 | 50,794,448,841.27 |
