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| 单位净值： | 1.6261元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 3.18(排名:1980/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-05 | 资产净值(亿元)： | 1.94(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋卫华 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3,426.50 | 4,702.03 | -721.68 | -3,378.71 |
| 本期利润(万元) | 2,958.32 | -2,770.99 | 29,057.57 | -6,226.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0248 | -0.0219 | 0.2197 | -0.0438 |
| 期末基金资产净值(万元) | 175,405.69 | 180,280.97 | 197,673.44 | 172,643.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5045 | 1.4796 | 1.5127 | 1.2887 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,947.42 | -9,927.78 | -59,243.66 | -38,328.42 |
| 本期利润(万元) | 8,168.22 | -18,118.35 | -97,525.83 | -48,534.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0589 | -0.1221 | -0.5934 | -0.2856 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.88 | -8.65 | -29.51 | -14.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.251 | 0.218 | 0.2816 | 0.4145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 180,280.97 | 172,643.49 | 219,366.43 | 287,528.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4796 | 1.2887 | 1.4107 | 1.7153 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.96 | 28.87 | 41.07 | 71.53 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 108,423.04 | 86,218.88 | 140,680.21 | 85,512.50 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 149,813.60 | 103,525.06 | 168,269.03 | 98,755.83 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 108,213,472.69 | -167,407,989.58 | -930,194,346.70 | -457,642,122.32 |
| 利息收入 | 652,731.72 | 352,625.53 | 948,487.69 | 517,870.18 |
| 其中：存款利息收入 | 652,731.72 | 352,625.53 | 948,487.69 | 517,870.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -33,976,552.47 | -85,951,348.57 | -548,553,615.54 | -356,262,232.16 |
| 其中：股票投资收益 | -55,481,144.04 | -105,090,477.57 | -569,596,670.12 | -374,084,372.26 |
| 债券投资收益 | 1,065,316.64 | 1,087,428.64 | 2,640,135.22 | 976,194.02 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 20,439,274.93 | 18,051,700.36 | 18,402,919.36 | 16,845,946.08 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 141,156,488.32 | -81,905,747.74 | -382,821,703.75 | -102,058,049.98 |
| 其他收入 | 380,805.12 | 96,481.20 | 232,484.90 | 160,289.64 |
| 费用合计 | 26,531,229.95 | 13,775,555.85 | 45,063,914.67 | 27,700,088.51 |
| 管理人报酬 | 22,555,965.36 | 11,715,848.16 | 38,440,881.73 | 23,650,199.64 |
| 托管费 | 3,759,327.54 | 1,952,641.36 | 6,406,813.58 | 3,941,699.93 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 215,893.95 | 107,023.23 | 216,028.54 | 108,125.18 |
| 利润总额 | 81,682,242.74 | -181,183,545.43 | -975,258,261.37 | -485,342,210.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 189,857,007.41 | 144,013,976.28 | 246,902,638.87 | 349,241,196.67 |
| 交易性金融资产 | 1,617,679,758.79 | 1,585,278,072.71 | 1,949,778,463.46 | 2,568,000,919.62 |
| 其中：股票投资 | 1,617,679,758.79 | 1,585,278,072.71 | 1,942,188,819.74 | 2,560,514,709.29 |
| 债券投资 | 7,589,643.72 | 7,486,210.33 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,807,981,005.88 | 1,729,899,418.06 | 2,198,351,449.38 | 2,918,687,558.76 |
| 负债合计 | 5,171,347.79 | 3,464,513.37 | 4,687,143.90 | 2,875,281,461.64 |
| 所有者权益合计 | 1,802,809,658.09 | 1,726,434,904.69 | 2,193,664,305.48 | 2,875,281,461.64 |
