2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10.69 | 14.92 | -73.60 | -2.56 |
| 本期利润(万元) | 6.62 | 17.48 | -41.66 | -40.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0201 | -0.048 | -0.047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 158.45 | 877.32 | 859.83 | 901.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0185 | 1.0108 | 0.9907 | 1.0387 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10.69 | 14.92 | -73.60 | -2.56 |
| 本期利润(万元) | 6.62 | 17.48 | -41.66 | -40.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0201 | -0.048 | -0.047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 158.45 | 877.32 | 859.83 | 901.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0185 | 1.0108 | 0.9907 | 1.0387 |
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2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -53.42 | 5.26 | 324.01 | 72.04 |
| 本期利润(万元) | -30.80 | -6.62 | 305.55 | 208.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0219 | -0.0034 | 0.0679 | 0.0462 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.35 | -2.73 | 6.79 | 4.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0037 | 0.0387 | 0.0679 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 877.32 | 901.49 | 4,804.25 | 4,706.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0108 | 1.0387 | 1.0679 | 1.0462 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.08 | 3.87 | 6.79 | 4.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 收入合计 | -1,821,376.26 | -195,114.80 | 22,399,643.85 | 13,955,185.86 |
| 利息收入 | 4,416,748.62 | 2,796,301.99 | 9,355,931.12 | 3,388,998.33 |
| 其中：存款利息收入 | 102,860.70 | 80,408.53 | 86,917.93 | 67,787.12 |
| 债券利息收入 | 3,723,069.39 | 2,156,957.52 | 9,006,406.55 | 3,080,440.62 |
| 买入返售金融资产收入 | 590,818.53 | 558,935.94 | 262,606.64 | 240,770.59 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,896,368.05 | -927,506.05 | 14,120,385.21 | 2,720,573.01 |
| 其中：股票投资收益 | -9,354,395.72 | -1,674,285.27 | 12,120,726.41 | 2,681,347.61 |
| 债券投资收益 | 1,275,090.97 | 623,399.63 | 206,998.83 | 5,758.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 182,936.70 | 123,379.59 | 1,792,659.97 | 33,466.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,658,243.17 | -2,063,910.74 | -1,076,672.48 | 7,845,614.52 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,085,409.58 | 1,322,927.73 | 3,806,667.74 | 1,571,763.37 |
| 管理人报酬 | 1,007,401.16 | 626,550.51 | 1,851,649.67 | 736,683.53 |
| 托管费 | 125,925.10 | 78,318.78 | 231,456.21 | 92,085.39 |
| 销售服务费 | 76,310.31 | 54,249.49 | 200,374.04 | 79,803.74 |
| 交易费用 | 221,161.10 | 84,691.06 | 310,198.44 | 106,763.43 |
| 利息支出 | 292,933.06 | 282,312.70 | 903,989.38 | 437,052.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292,933.06 | 282,312.70 | 903,989.38 | 437,052.56 |
| 其他费用合计 | 352,200.00 | 192,160.90 | 309,000.00 | 119,374.72 |
| 利润总额 | -3,906,785.84 | -1,518,042.53 | 18,592,976.11 | 12,383,422.49 |
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