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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-17 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -395.54 | 228.93 | 260.08 | 633.30 |
| 本期利润(万元) | -7.44 | -171.98 | 360.64 | 286.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 | -0.0172 | 0.036 | 0.0286 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98.02 | 12,166.70 | 12,338.69 | 11,978.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1927 | 1.2151 | 1.2323 | 1.1963 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -166.61 | 1,365.01 | 471.63 | 306.64 |
| 本期利润(万元) | -179.43 | 1,239.55 | 592.08 | 469.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0203 | 0.1238 | 0.0591 | 0.0467 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.21 | 11.17 | 5.33 | 4.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1907 | 0.229 | 0.1398 | 0.0927 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98.02 | 12,338.69 | 11,691.25 | 11,102.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1927 | 1.2323 | 1.1676 | 1.1085 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.27 | 23.23 | 16.76 | 10.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,903.97 | 7,359.60 | 3,038.01 | 5,416.62 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,268.38 | 7,954.76 | 2,633.71 | 5,007.03 |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | -1,259,134.59 | 13,906,452.56 | 6,642,531.13 | 5,966,583.07 |
| 利息收入 | 1,649,800.50 | 4,459,730.80 | 1,986,276.42 | 3,996,885.97 |
| 其中：存款利息收入 | 25,762.68 | 58,248.97 | 36,293.63 | 45,169.62 |
| 债券利息收入 | 1,615,521.38 | 4,384,605.69 | 1,935,959.23 | 3,948,634.12 |
| 买入返售金融资产收入 | 8,516.44 | 16,876.14 | 14,023.56 | 3,082.23 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,780,685.40 | 10,701,806.87 | 3,451,216.20 | 344,237.51 |
| 其中：股票投资收益 | -610,506.85 | 6,442,465.45 | 60,102.07 | 781,359.64 |
| 债券投资收益 | -2,169,043.31 | 4,104,400.60 | 3,290,812.96 | -681,225.66 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | -1,135.24 | 154,940.82 | 100,301.17 | 244,103.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -128,249.69 | -1,255,089.12 | 1,205,038.51 | 1,625,459.59 |
| 其他收入 | 4.01 | |||
| 费用合计 | 536,565.21 | 1,506,050.19 | 719,377.65 | 1,273,592.76 |
| 管理人报酬 | 215,197.65 | 468,881.00 | 225,739.38 | 435,213.51 |
| 托管费 | 53,799.44 | 117,220.13 | 56,434.82 | 108,803.35 |
| 销售服务费 | 65.79 | 142.21 | 68.58 | 137.54 |
| 交易费用 | 82,201.77 | 216,514.07 | 80,741.91 | 145,844.11 |
| 利息支出 | 74,585.74 | 471,128.22 | 240,486.47 | 355,503.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74,585.74 | 471,128.22 | 240,486.47 | 355,503.05 |
| 其他费用合计 | 107,401.03 | 221,352.91 | 111,540.57 | 222,356.64 |
| 利润总额 | -1,795,699.80 | 12,400,402.37 | 5,923,153.48 | 4,692,990.31 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 792,013.29 | 2,063,982.27 | 1,344,812.89 | 1,800,211.21 |
| 交易性金融资产 | 139,104,306.53 | 139,951,912.28 | 138,819,262.22 | |
| 其中：股票投资 | 15,555,668.51 | 21,025,002.66 | 14,463,542.28 | |
| 债券投资 | 123,548,638.02 | 118,926,909.62 | 124,355,719.94 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,158,786.95 | 146,704,473.76 | 146,240,929.51 | 161,778,597.89 |
| 负债合计 | 136,225.53 | 23,267,772.83 | 29,281,155.02 | 111,074,623.68 |
| 所有者权益合计 | 1,022,561.42 | 123,436,700.93 | 116,959,774.49 | 111,074,623.68 |
