2020年第四季度 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.73 | -0.53 | -0.66 | -0.55 |
| 本期利润(万元) | -0.48 | -0.89 | -1.48 | -0.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 | -0.0119 | -0.0208 | -0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61.13 | 68.94 | 66.66 | 62.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8959 | 0.902 | 0.9138 | 0.9343 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-18 | 资产净值(亿元)： | 26.80(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2020年第四季度 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.73 | -0.53 | -0.66 | -0.55 |
| 本期利润(万元) | -0.48 | -0.89 | -1.48 | -0.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 | -0.0119 | -0.0208 | -0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61.13 | 68.94 | 66.66 | 62.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8959 | 0.902 | 0.9138 | 0.9343 |
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2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1.21 | -3.32 | -3.14 | 520.36 |
| 本期利润(万元) | -2.03 | -3.14 | -3.04 | 1,117.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0296 | -0.0578 | -0.06 | 0.0706 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.06 | -6.16 | -5.95 | 1.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.882 | -0.8643 | -0.8607 | -0.7989 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66.66 | 65.58 | 47.69 | 54.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9138 | 0.9426 | 0.9447 | 1.0045 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.17 | -3.22 | -3.00 | 3.14 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | 522.13 | 12,924.74 | 6,263.86 | 12,077,560.28 |
| 利息收入 | 9,587.49 | 12,525.54 | 6,388.96 | 5,925,430.79 |
| 其中：存款利息收入 | 212.22 | 1,409.18 | 732.95 | 51,016.87 |
| 债券利息收入 | 9,111.78 | 11,043.13 | 5,656.01 | 5,845,562.73 |
| 买入返售金融资产收入 | 263.49 | 73.23 | 28,851.19 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -964.26 | -1,510.57 | -1,126.97 | 178,811.87 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -964.26 | -1,510.57 | -1,126.97 | 178,811.87 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -8,174.97 | 1,809.57 | 969.07 | 5,973,058.38 |
| 其他收入 | 73.87 | 100.20 | 32.80 | 259.24 |
| 费用合计 | 20,831.11 | 44,343.10 | 36,645.89 | 900,928.66 |
| 管理人报酬 | 956.50 | 1,565.12 | 740.45 | 493,109.29 |
| 托管费 | 318.81 | 521.84 | 246.91 | 164,370.06 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 11.32 | 2.92 | 2.47 | 3,466.38 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 19,544.48 | 42,253.22 | 35,656.06 | 239,982.93 |
| 利润总额 | -20,308.98 | -31,418.36 | -30,382.03 | 11,176,631.62 |
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| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 银行存款 | 107,316.72 | 103,305.11 | 150,133.78 | 209,846.04 |
| 交易性金融资产 | 567,793.10 | 530,318.00 | 429,904.00 | 524,121.40 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 567,793.10 | 530,318.00 | 429,904.00 | 524,121.40 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 794,414.11 | 746,020.86 | 588,017.29 | 747,891.41 |
| 负债合计 | 127,858.59 | 90,246.48 | 111,146.49 | 544,925.40 |
| 所有者权益合计 | 666,555.52 | 655,774.38 | 476,870.80 | 544,925.40 |
