2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.16 | 0.43 | 0.00 | 0.11 |
| 本期利润(万元) | -0.05 | 0.16 | 0.01 | -0.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | 0.0133 | 0.0273 | -0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.15 | 20.08 | 0.85 | 0.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0041 | 1.0075 | 1.0141 | 1.0249 |
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| 单位净值： | 0.9653元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.92(排名:3360/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-28 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.16 | 0.43 | 0.00 | 0.11 |
| 本期利润(万元) | -0.05 | 0.16 | 0.01 | -0.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | 0.0133 | 0.0273 | -0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.15 | 20.08 | 0.85 | 0.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0041 | 1.0075 | 1.0141 | 1.0249 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 0.43 | 0.33 | 0.02 | |
| 本期利润(万元) | 0.17 | 0.02 | 0.09 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0271 | 0.0018 | 0.0515 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.23 | 2.31 | 1.48 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0075 | 0.0249 | 0.0166 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 20.08 | 0.16 | 36.99 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0075 | 1.0249 | 1.0166 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.80 | 2.49 | 1.66 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 收入合计 | 19,410,350.04 | 12,391,048.28 | 8,472,184.49 | |
| 利息收入 | 10,573,515.10 | 20,389,123.58 | 8,913,776.75 | |
| 其中：存款利息收入 | 55,075.28 | 1,642,446.21 | 1,612,559.99 | |
| 债券利息收入 | 10,436,983.03 | 18,201,890.19 | 6,826,384.74 | |
| 买入返售金融资产收入 | 81,456.79 | 544,787.18 | 474,832.02 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 109,072.75 | 598,667.39 | 205,880.00 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 109,072.75 | 598,667.39 | 205,880.00 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,727,734.80 | -8,596,774.80 | -647,473.30 | |
| 其他收入 | 27.39 | 32.11 | 1.04 | |
| 费用合计 | 2,365,704.45 | 4,633,444.90 | 1,542,161.59 | |
| 管理人报酬 | 641,164.44 | 1,421,787.47 | 650,628.16 | |
| 托管费 | 213,721.42 | 473,929.18 | 216,876.06 | |
| 销售服务费 | 125.17 | 453.22 | 28.88 | |
| 交易费用 | 6,380.01 | 10,104.64 | 7,754.64 | |
| 利息支出 | 1,264,963.32 | 2,200,453.04 | 411,925.97 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,264,963.32 | 2,200,453.04 | 411,925.97 | |
| 其他费用合计 | 218,223.59 | 526,717.35 | 254,947.88 | |
| 利润总额 | 17,044,645.59 | 7,757,603.38 | 6,930,022.90 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 银行存款 | 1,289,835.95 | 2,274,558.95 | 5,289,578.07 | |
| 交易性金融资产 | 9,951,000.00 | 553,197,000.00 | 560,521,000.00 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,951,000.00 | 553,197,000.00 | 560,521,000.00 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,057,917.98 | 567,989,534.12 | 573,112,240.22 | |
| 负债合计 | 229,281.23 | 59,671,974.55 | 65,249,614.84 | |
| 所有者权益合计 | 11,828,636.75 | 508,317,559.57 | 507,862,625.38 |
