2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1.73 | -21.70 | ||
| 本期利润(万元) | 0.72 | -21.26 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | -0.0042 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 352.78 | 1,045.21 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0052 | 1.0026 |
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| 单位净值： | 1.0707元 | 日增长率%： | -1.82 | 今年以来收益率%： | 19.34(排名:173/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 朱国庆 崔洁铭 | ||
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2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1.73 | -21.70 | ||
| 本期利润(万元) | 0.72 | -21.26 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | -0.0042 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 352.78 | 1,045.21 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0052 | 1.0026 |
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2017中期报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 0.58 | |||
| 本期利润(万元) | 1.02 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.26 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.002 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,045.21 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0026 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.26 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2017中期报告 | |||
| 收入合计 | 622,514.21 | |||
| 利息收入 | 1,175,169.38 | |||
| 其中：存款利息收入 | 697,692.44 | |||
| 债券利息收入 | 23,665.00 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 453,811.94 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -557,163.97 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -557,163.97 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,480.00 | |||
| 其他收入 | 28.80 | |||
| 费用合计 | 423,198.56 | |||
| 管理人报酬 | 230,895.88 | |||
| 托管费 | 65,970.27 | |||
| 销售服务费 | 37,747.62 | |||
| 交易费用 | 18.64 | |||
| 利息支出 | 330.76 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330.76 | |||
| 其他费用合计 | 88,235.39 | |||
| 利润总额 | 199,315.65 |
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| 单位(元) | 2017中期报告 | |||
| 银行存款 | 9,594.76 | |||
| 交易性金融资产 | 3,995,600.00 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,995,600.00 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 15,768,553.15 | |||
| 负债合计 | 4,593,386.08 | |||
| 所有者权益合计 | 11,175,167.07 |
