2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 4.00 | ||
| 本期利润(万元) | 0.01 | 4.01 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0066 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.63 | 11.64 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0044 | 1.0009 |
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| 单位净值： | 1.0707元 | 日增长率%： | -1.82 | 今年以来收益率%： | 19.34(排名:173/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 朱国庆 崔洁铭 | ||
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2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 | 4.00 | ||
| 本期利润(万元) | 0.01 | 4.01 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0066 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 0.63 | 11.64 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0044 | 1.0009 |
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2017中期报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 11.91 | |||
| 本期利润(万元) | 11.92 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.09 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0005 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 11.64 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0009 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.09 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2017中期报告 | |||
| 收入合计 | 107,104.99 | |||
| 利息收入 | 1,769,126.96 | |||
| 其中：存款利息收入 | 667,042.06 | |||
| 债券利息收入 | 69,613.28 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 1,032,471.62 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,677,199.57 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -1,677,199.57 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,135.81 | |||
| 其他收入 | 4,041.79 | |||
| 费用合计 | 575,154.41 | |||
| 管理人报酬 | 350,579.01 | |||
| 托管费 | 100,165.48 | |||
| 销售服务费 | 25,150.62 | |||
| 交易费用 | 55.05 | |||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 99,204.25 | |||
| 利润总额 | -468,049.42 |
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| 单位(元) | 2017中期报告 | |||
| 银行存款 | 38,266.18 | |||
| 交易性金融资产 | 11,784,940.00 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 11,784,940.00 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 40,243,956.21 | |||
| 负债合计 | 11,126,077.10 | |||
| 所有者权益合计 | 29,117,879.11 |
