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| 单位净值： | 1.0905元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:2389/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-12 | 资产净值(亿元)： | 4.56(2025-03-30) | 基金经理： | 代宇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 919.54 | 267.64 | 228.44 | 97.48 |
| 本期利润(万元) | -479.11 | 1,566.60 | 390.34 | 117.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0114 | 0.0373 | 0.0104 | 0.0227 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,644.83 | 46,123.94 | 44,557.34 | 5,700.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0876 | 1.099 | 1.0617 | 1.0529 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 627.99 | 131.92 | 473.44 | 413.08 |
| 本期利润(万元) | 2,177.36 | 220.42 | 1,026.78 | 955.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0953 | 0.0429 | 0.0617 | 0.0331 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.68 | 4.13 | 5.74 | 4.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0264 | 0.0141 | 0.0207 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,123.94 | 5,700.78 | 5,346.56 | 5,275.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.099 | 1.0529 | 1.0424 | 1.0286 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.58 | 37.56 | 32.11 | 30.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 27,843,964.87 | 2,589,144.12 | 12,386,430.90 | 11,233,125.48 |
| 利息收入 | 405,554.26 | 1,605.37 | 84,544.89 | 74,594.82 |
| 其中：存款利息收入 | 15,135.86 | 1,605.37 | 28,519.82 | 25,722.42 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 390,418.40 | 56,025.07 | 48,872.40 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,594,808.96 | 1,672,238.07 | 6,760,387.91 | 5,728,491.56 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 8,594,808.96 | 1,672,238.07 | 6,673,573.76 | 5,641,677.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 86,814.15 | 86,814.15 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,843,410.00 | 915,290.00 | 5,541,365.17 | 5,429,906.17 |
| 其他收入 | 191.65 | 10.68 | 132.93 | 132.93 |
| 费用合计 | 1,719,525.73 | 313,410.73 | 2,094,135.04 | 1,672,788.19 |
| 管理人报酬 | 881,132.72 | 84,032.95 | 525,646.43 | 442,828.76 |
| 托管费 | 293,710.83 | 28,010.96 | 175,215.51 | 147,609.60 |
| 销售服务费 | 205,712.23 | 3,700.29 | 4,118.49 | 482.80 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 130,090.95 | 112,848.09 | 1,213,472.05 | 963,044.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130,090.95 | 112,848.09 | 1,213,472.05 | 963,044.82 |
| 其他费用合计 | 208,879.00 | 84,818.44 | 156,599.67 | 99,739.32 |
| 利润总额 | 26,124,439.14 | 2,275,733.39 | 10,292,295.86 | 9,560,337.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,345,143.77 | 3,044,375.07 | 82,576.29 | 694,066.25 |
| 交易性金融资产 | 565,742,585.33 | 68,690,104.16 | 55,078,781.18 | 62,777,909.60 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 565,742,585.33 | 68,690,104.16 | 55,078,781.18 | 62,777,909.60 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 569,088,891.93 | 72,193,528.87 | 55,350,814.72 | 64,737,890.35 |
| 负债合计 | 2,403,972.73 | 12,758,823.58 | 66,714.43 | 54,552,141.72 |
| 所有者权益合计 | 566,684,919.20 | 59,434,705.29 | 55,284,100.29 | 54,552,141.72 |
