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| 单位净值： | 0.9653元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.92(排名:3360/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-28 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,568.61 | 2,084.22 | 2,086.75 | 2,018.28 |
| 本期利润(万元) | -331.79 | 3,772.48 | 983.29 | 2,832.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 | 0.0184 | 0.0049 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(万元) | 277,538.62 | 244,374.76 | 220,119.53 | 210,889.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1049 | 1.1066 | 1.0885 | 1.0835 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7,993.16 | 3,822.19 | 7,736.59 | 3,823.23 |
| 本期利润(万元) | 10,172.11 | 5,416.34 | 9,387.62 | 5,810.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0518 | 0.0286 | 0.0376 | 0.0227 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.91 | 2.72 | 3.72 | 2.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1066 | 0.0835 | 0.0763 | 0.0609 |
| 期末基金资产净值(万元) | 244,374.76 | 210,889.77 | 213,705.03 | 272,532.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1066 | 1.0835 | 1.0763 | 1.0609 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.59 | 36.67 | 33.06 | 31.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 129,672,493.91 | 65,320,260.45 | 121,580,062.35 | 71,782,945.37 |
| 利息收入 | 353,699.25 | 151,051.14 | 298,011.73 | 145,961.41 |
| 其中：存款利息收入 | 232,781.43 | 108,235.92 | 219,312.04 | 89,590.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 120,917.82 | 42,815.22 | 78,699.69 | 56,371.30 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 103,926,486.95 | 48,792,204.45 | 104,762,819.89 | 51,354,758.38 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 104,045,564.95 | 48,876,219.45 | 104,797,361.89 | 51,354,758.38 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -119,078.00 | -84,015.00 | -34,542.00 | |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 25,350,615.90 | 16,368,571.49 | 16,353,318.86 | 20,182,024.34 |
| 其他收入 | 41,691.81 | 8,433.37 | 165,911.87 | 100,201.24 |
| 费用合计 | 19,492,600.04 | 9,887,420.16 | 25,389,113.13 | 12,593,602.49 |
| 管理人报酬 | 6,826,355.11 | 3,155,459.15 | 8,198,570.25 | 4,074,546.16 |
| 托管费 | 2,275,451.70 | 1,051,819.74 | 2,732,856.82 | 1,358,182.09 |
| 销售服务费 | 188,526.06 | 101,118.97 | 377,244.25 | 117,893.84 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 9,773,832.44 | 5,373,302.85 | 13,614,949.35 | 6,804,091.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,773,832.44 | 5,373,302.85 | 13,614,949.35 | 6,804,091.56 |
| 其他费用合计 | 229,200.00 | 114,075.38 | 229,050.00 | 114,653.31 |
| 利润总额 | 110,179,893.87 | 55,432,840.29 | 96,190,949.22 | 59,189,342.88 |
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