2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -0.05 | -3.92 | 10.67 | |
| 本期利润(万元) | 1.38 | -2.02 | 11.02 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | -0.0056 | 0.0086 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 133.51 | 250.35 | 488.95 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0077 | 1.0048 | 1.0094 |
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| 单位净值： | 0.7409元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5647/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
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2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | -0.05 | -3.92 | 10.67 | |
| 本期利润(万元) | 1.38 | -2.02 | 11.02 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | -0.0056 | 0.0086 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 133.51 | 250.35 | 488.95 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0077 | 1.0048 | 1.0094 |
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2017年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 6.75 | |||
| 本期利润(万元) | 9.00 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.48 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0019 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 250.35 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0048 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.48 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | |||
| 收入合计 | 1,467,344.02 | |||
| 利息收入 | 1,118,899.83 | |||
| 其中：存款利息收入 | 77,690.95 | |||
| 债券利息收入 | 65,619.29 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 975,589.59 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -11,970.00 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -11,970.00 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 72,751.50 | |||
| 其他收入 | 287,662.69 | |||
| 费用合计 | 362,846.43 | |||
| 管理人报酬 | 166,599.17 | |||
| 托管费 | 27,766.57 | |||
| 销售服务费 | 24,704.90 | |||
| 交易费用 | 175.00 | |||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 143,600.79 | |||
| 利润总额 | 1,104,497.59 |
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| 单位(元) | 2017年度报告 | |||
| 银行存款 | 4,715,233.23 | |||
| 交易性金融资产 | 327,751.50 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 327,751.50 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,044,826.48 | |||
| 负债合计 | 173,181.77 | |||
| 所有者权益合计 | 4,871,644.71 |
