2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 106.41 | -0.68 | -5.13 | -0.49 |
| 本期利润(万元) | -45.60 | 1.24 | -14.60 | -0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0218 | 0.1173 | -0.1319 | -0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,945.22 | 8.81 | 7.40 | 4.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.892 | 0.7656 | 0.8853 |
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| 单位净值： | 1.331元 | 日增长率%： | 0.40 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:160/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-06 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 何家琪 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 106.41 | -0.68 | -5.13 | -0.49 |
| 本期利润(万元) | -45.60 | 1.24 | -14.60 | -0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0218 | 0.1173 | -0.1319 | -0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,945.22 | 8.81 | 7.40 | 4.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.892 | 0.7656 | 0.8853 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 100.11 | -5.62 | -53.29 | 11.58 |
| 本期利润(万元) | -59.04 | -14.68 | -90.51 | -46.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1067 | -0.2518 | -0.1477 | -0.0667 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.06 | -15.57 | -14.61 | -5.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.13 | -0.2344 | -0.0932 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,945.22 | 7.40 | 4.39 | 742.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.7656 | 0.9068 | 1.0069 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -20.23 | -29.81 | -16.86 | -7.68 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -4,621,072.85 | -7,823,133.02 | -16,956,499.70 | -5,797,643.61 |
| 利息收入 | 20,990.70 | 11,908.56 | 45,953.85 | 26,154.60 |
| 其中：存款利息收入 | 20,990.70 | 11,908.56 | 45,953.85 | 26,154.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,423,012.75 | -5,632,429.43 | -10,434,148.38 | 709,796.68 |
| 其中：股票投资收益 | -7,604,383.76 | -5,701,442.73 | -12,160,704.90 | -514,261.40 |
| 债券投资收益 | 864.44 | 322,966.80 | 322,966.80 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 180,506.57 | 69,013.30 | 1,403,589.72 | 901,091.28 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,717,357.36 | -2,257,161.32 | -6,597,338.96 | -6,562,281.72 |
| 其他收入 | 63,591.84 | 54,549.17 | 29,033.79 | 28,686.83 |
| 费用合计 | 353,096.67 | 231,788.71 | 1,083,107.51 | 563,463.29 |
| 管理人报酬 | 216,623.70 | 126,999.15 | 709,248.26 | 389,873.80 |
| 托管费 | 36,104.00 | 21,166.56 | 118,207.99 | 64,978.94 |
| 销售服务费 | 4,582.13 | 233.42 | 6,362.06 | 3,798.79 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 722.94 | 722.94 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722.94 | 722.94 | ||
| 其他费用合计 | 95,786.84 | 83,389.58 | 247,857.19 | 103,379.75 |
| 利润总额 | -4,974,169.52 | -8,054,921.73 | -18,039,607.21 | -6,361,106.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,929,525.52 | 7,824,545.38 | 13,269,380.24 | 10,607,289.34 |
| 交易性金融资产 | 14,516,846.32 | 30,859,978.73 | 82,531,197.73 | 103,709,543.74 |
| 其中：股票投资 | 13,710,637.00 | 30,859,978.73 | 82,531,197.73 | 103,709,543.74 |
| 债券投资 | 806,209.32 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 20,472,249.13 | 38,718,168.05 | 96,172,766.49 | 114,686,931.63 |
| 负债合计 | 148,997.05 | 4,073,381.54 | 328,310.25 | 114,332,654.49 |
| 所有者权益合计 | 20,323,252.08 | 34,644,786.51 | 95,844,456.24 | 114,332,654.49 |
