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| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:1432/2031) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-08 | 资产净值(亿元)： | 16.21(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蕾 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,022.74 | 1,021.18 | 835.94 | 782.37 |
| 本期利润(万元) | 1,660.87 | 655.48 | 1,795.50 | 1,786.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 | 0.0061 | 0.0167 | 0.0171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105,147.56 | 105,941.46 | 107,665.88 | 106,327.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0041 | 0.9983 | 1.0034 | 1.005 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,662.23 | 1,618.31 | 4,048.65 | 1,834.99 |
| 本期利润(万元) | 5,897.89 | 3,581.54 | 5,141.29 | 2,631.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0557 | 0.0338 | 0.0509 | 0.0262 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.68 | 3.41 | 5.19 | 2.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0041 | 0.0034 | 0.0059 | 0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105,147.56 | 107,665.88 | 104,087.93 | 101,087.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0041 | 1.0034 | 1.0059 | 1.0042 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.66 | 26.87 | 22.68 | 19.71 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 67,900,046.46 | 40,484,628.77 | 58,454,875.47 | 29,662,237.21 |
| 利息收入 | 30,791.68 | 22,800.10 | 12,493.83 | 5,027.90 |
| 其中：存款利息收入 | 15,724.22 | 7,732.64 | 11,632.84 | 5,027.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 15,067.46 | 15,067.46 | 860.99 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 45,312,878.42 | 20,622,918.73 | 47,494,804.56 | 21,682,684.88 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 45,312,878.42 | 20,622,918.73 | 47,494,804.56 | 21,682,684.88 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 22,554,279.83 | 19,837,013.79 | 10,947,577.01 | 7,974,524.36 |
| 其他收入 | 2,096.53 | 1,896.15 | 0.07 | 0.07 |
| 费用合计 | 8,372,520.20 | 4,290,403.79 | 6,908,969.10 | 3,318,608.99 |
| 管理人报酬 | 3,235,592.70 | 1,614,300.49 | 3,056,857.43 | 1,500,505.83 |
| 托管费 | 1,078,530.92 | 538,100.16 | 1,018,952.41 | 500,168.55 |
| 销售服务费 | 10,580.16 | 5,765.31 | 2,736.05 | 533.19 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,746,039.75 | 1,978,859.01 | 2,520,828.67 | 1,167,601.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,746,039.75 | 1,978,859.01 | 2,520,828.67 | 1,167,601.66 |
| 其他费用合计 | 220,375.57 | 112,587.92 | 222,597.36 | 109,777.88 |
| 利润总额 | 59,527,526.26 | 36,194,224.98 | 51,545,906.37 | 26,343,628.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,275,352.84 | 2,325,031.17 | 5,098,570.99 | 2,634,683.48 |
| 交易性金融资产 | 1,266,578,740.50 | 1,168,700,074.84 | 1,248,018,321.06 | 1,198,353,002.80 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,266,578,740.50 | 1,168,700,074.84 | 1,248,018,321.06 | 1,198,353,002.80 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,269,858,000.28 | 1,263,317,413.94 | 1,253,260,825.21 | 1,200,987,686.28 |
| 负债合计 | 211,728,282.25 | 173,144,148.57 | 207,678,874.31 | 1,014,586,168.47 |
| 所有者权益合计 | 1,058,129,718.03 | 1,090,173,265.37 | 1,045,581,950.90 | 1,014,586,168.47 |
