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| 单位净值： | 1.0275元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.14(排名:2077/2356) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-03-15 | 资产净值(亿元)： | 20.48(2024-12-30) | 基金经理： | 崔思维 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,294.34 | 2,943.20 | 1,724.78 | 3,468.97 |
| 本期利润(万元) | 4,994.58 | 904.72 | 2,857.63 | 2,704.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 | 0.0045 | 0.0143 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 204,848.49 | 199,849.50 | 202,924.83 | 205,094.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0289 | 1.0038 | 1.0193 | 1.0051 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9,431.29 | 5,193.75 | 4,954.16 | 2,505.54 |
| 本期利润(万元) | 11,461.44 | 5,562.15 | 6,340.39 | 3,863.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0574 | 0.0277 | 0.0318 | 0.0192 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.81 | 2.79 | 3.22 | 1.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0256 | 0.0193 | 0.0084 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 204,848.49 | 202,924.83 | 198,545.15 | 198,269.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0289 | 1.0193 | 1.0084 | 1.007 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.04 | 31.19 | 27.63 | 26.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 133,229,303.15 | 66,077,315.65 | 84,499,731.54 | 49,079,320.22 |
| 利息收入 | 121,478.32 | 109,809.59 | 69,061.52 | 28,840.55 |
| 其中：存款利息收入 | 68,027.45 | 64,720.59 | 19,614.41 | 3,167.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 53,450.87 | 45,089.00 | 49,447.11 | 25,673.46 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 112,805,894.37 | 62,283,094.15 | 70,568,327.09 | 35,472,608.33 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 112,805,894.37 | 62,283,094.15 | 70,568,327.09 | 35,472,608.33 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 20,301,518.26 | 3,684,064.19 | 13,862,329.96 | 13,577,871.34 |
| 其他收入 | 412.20 | 347.72 | 12.97 | |
| 费用合计 | 18,614,856.64 | 10,455,770.35 | 21,095,802.43 | 10,446,046.36 |
| 管理人报酬 | 6,070,803.62 | 3,015,061.00 | 6,010,303.62 | 3,016,448.09 |
| 托管费 | 2,023,601.17 | 1,005,020.30 | 2,003,434.54 | 1,005,482.72 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,249,409.03 | 6,265,136.52 | 12,679,011.97 | 6,235,766.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,249,409.03 | 6,265,136.52 | 12,679,011.97 | 6,235,766.11 |
| 其他费用合计 | 239,980.40 | 139,490.11 | 280,909.14 | 137,972.54 |
| 利润总额 | 114,614,446.51 | 55,621,545.30 | 63,403,929.11 | 38,633,273.86 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 552,584.38 | 1,084,962.40 | 405,493.75 | 223,591.27 |
| 交易性金融资产 | 2,586,937,164.94 | 2,671,222,348.86 | 2,678,496,346.18 | 2,748,520,856.95 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,586,937,164.94 | 2,671,222,348.86 | 2,678,496,346.18 | 2,748,520,856.95 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,587,499,741.33 | 2,672,322,060.82 | 2,678,920,916.33 | 2,748,749,444.29 |
| 负债合计 | 539,014,866.63 | 643,073,794.97 | 693,469,379.00 | 1,982,690,713.51 |
| 所有者权益合计 | 2,048,484,874.70 | 2,029,248,265.85 | 1,985,451,537.33 | 1,982,690,713.51 |
