2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 21.85 | 10.32 | 0.16 | 0.04 |
| 本期利润(万元) | -14.23 | 52.66 | -3.59 | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 | 0.0684 | -0.0429 | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 984.16 | 1,505.90 | 551.06 | 13.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0686 | 1.076 | 1.0188 | 1.0147 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 21.85 | 10.32 | 0.16 | 0.04 |
| 本期利润(万元) | -14.23 | 52.66 | -3.59 | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 | 0.0684 | -0.0429 | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 984.16 | 1,505.90 | 551.06 | 13.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0686 | 1.076 | 1.0188 | 1.0147 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10.77 | 0.29 | 0.12 | 0.04 |
| 本期利润(万元) | 49.25 | 0.18 | -0.12 | 0.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2181 | 0.0078 | -0.01 | 0.0086 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.86 | 0.78 | 2.64 | 1.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0229 | 0.0028 | 0.0049 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,505.90 | 13.87 | 11.61 | 1.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.076 | 1.0147 | 1.0198 | 1.0244 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.71 | 28.92 | 27.93 | 26.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,676,494.95 | 12,329,204.01 | 39,779,438.18 | 22,623,983.81 |
| 利息收入 | 453,477.66 | 428,374.51 | 447,786.90 | 134,891.39 |
| 其中：存款利息收入 | 122,179.71 | 104,570.17 | 153,398.77 | 41,823.61 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 331,297.95 | 323,804.34 | 294,388.13 | 93,067.78 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 16,817,804.01 | 14,228,790.76 | 34,145,690.30 | 20,341,761.69 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 16,817,804.01 | 14,228,790.76 | 34,145,690.30 | 20,341,761.69 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,396,799.54 | -2,328,140.80 | 5,185,525.98 | 2,147,327.13 |
| 其他收入 | 8,413.74 | 179.54 | 435.00 | 3.60 |
| 费用合计 | 3,188,985.57 | 2,878,938.00 | 9,053,728.61 | 4,383,333.85 |
| 管理人报酬 | 1,181,002.03 | 1,041,671.40 | 3,639,183.19 | 2,146,890.94 |
| 托管费 | 393,667.23 | 347,223.72 | 1,213,061.05 | 715,630.31 |
| 销售服务费 | 6,956.56 | 245.95 | 256.85 | 50.58 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,443,465.02 | 1,345,317.70 | 3,949,005.91 | 1,424,937.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,443,465.02 | 1,345,317.70 | 3,949,005.91 | 1,424,937.97 |
| 其他费用合计 | 128,283.22 | 108,867.72 | 205,519.66 | 86,735.71 |
| 利润总额 | 17,487,509.38 | 9,450,266.01 | 30,725,709.57 | 18,240,649.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,398,051.70 | 1,024,512.53 | 418,803.69 | 197,588.00 |
| 交易性金融资产 | 228,628,444.95 | 9,119,398.36 | 1,055,197,100.56 | 1,033,608,508.51 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 228,628,444.95 | 9,119,398.36 | 1,055,197,100.56 | 1,033,608,508.51 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 244,791,067.59 | 10,821,507.06 | 1,216,757,107.43 | 1,083,783,062.83 |
| 负债合计 | 9,175,085.00 | 299,353.78 | 237,685,808.25 | 982,258,539.60 |
| 所有者权益合计 | 235,615,982.59 | 10,522,153.28 | 979,071,299.18 | 982,258,539.60 |
