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| 单位净值： | 2.022元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -3.39(排名:6869/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 1.29(2025-03-30) | 基金经理： | 沈雪峰 | ||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -833.90 | -48.52 | 314.67 | 757.75 |
| 本期利润(万元) | -34.21 | -451.87 | -213.57 | 71.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0252 | -0.0607 | -0.0061 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98.39 | 7,159.34 | 7,611.22 | 44,266.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9819 | 0.9615 | 1.0222 | 1.0702 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 266.16 | 2,973.51 | 645.58 | |
| 本期利润(万元) | -665.44 | 3,105.43 | 1,604.24 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0313 | 0.0732 | 0.0387 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.16 | 7.02 | 3.69 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0385 | 0.0687 | 0.0153 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,159.34 | 44,266.81 | 46,105.44 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9615 | 1.0702 | 1.0369 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.85 | 7.02 | 3.69 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 13,698.02 | 28,407.96 | 17,264.92 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 14,888.52 | 22,402.60 | 7,015.82 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 收入合计 | -5,127,431.98 | 36,390,672.58 | 18,001,193.91 | |
| 利息收入 | 3,070,330.47 | 14,357,324.61 | 6,119,066.37 | |
| 其中：存款利息收入 | 190,788.30 | 1,568,563.17 | 1,527,196.22 | |
| 债券利息收入 | 2,297,365.23 | 12,621,103.45 | 4,456,960.76 | |
| 买入返售金融资产收入 | 582,176.94 | 167,657.99 | 134,909.39 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,118,462.17 | 20,714,174.55 | 2,295,491.90 | |
| 其中：股票投资收益 | 2,263,311.00 | 18,885,980.40 | 1,203,074.59 | |
| 债券投资收益 | -1,904,417.83 | -344,298.41 | 95,370.56 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 100,660.19 | |||
| 股利收益 | 658,908.81 | 2,172,492.56 | 997,046.75 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -9,316,224.68 | 1,319,171.60 | 9,586,634.19 | |
| 其他收入 | 0.06 | 1.82 | 1.45 | |
| 费用合计 | 1,527,211.59 | 5,336,246.50 | 1,958,750.94 | |
| 管理人报酬 | 681,047.58 | 2,528,616.13 | 1,132,374.49 | |
| 托管费 | 170,261.93 | 632,153.96 | 283,093.59 | |
| 销售服务费 | 3.36 | 6.55 | 3.56 | |
| 交易费用 | 446,922.36 | 746,372.61 | 318,351.07 | |
| 利息支出 | 22,945.45 | 1,034,548.70 | 43,430.98 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,945.45 | 1,034,548.70 | 43,430.98 | |
| 其他费用合计 | 201,257.08 | 394,548.55 | 181,497.25 | |
| 利润总额 | -6,654,643.57 | 31,054,426.08 | 16,042,442.97 |
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