2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0183 | -0.0611 | -0.0488 | 0.0005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9396 | 0.9579 | 1.0192 | 1.0679 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-12 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0183 | -0.0611 | -0.0488 | 0.0005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9396 | 0.9579 | 1.0192 | 1.0679 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | -0.02 | 0.01 | 0.01 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1097 | 0.0586 | 0.027 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.3 | 6.79 | 3.61 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0421 | 0.0664 | 0.0146 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9579 | 1.0679 | 1.0361 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.21 | 6.79 | 3.61 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 收入合计 | -5,127,431.98 | 36,390,672.58 | 18,001,193.91 | |
| 利息收入 | 3,070,330.47 | 14,357,324.61 | 6,119,066.37 | |
| 其中：存款利息收入 | 190,788.30 | 1,568,563.17 | 1,527,196.22 | |
| 债券利息收入 | 2,297,365.23 | 12,621,103.45 | 4,456,960.76 | |
| 买入返售金融资产收入 | 582,176.94 | 167,657.99 | 134,909.39 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,118,462.17 | 20,714,174.55 | 2,295,491.90 | |
| 其中：股票投资收益 | 2,263,311.00 | 18,885,980.40 | 1,203,074.59 | |
| 债券投资收益 | -1,904,417.83 | -344,298.41 | 95,370.56 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 100,660.19 | |||
| 股利收益 | 658,908.81 | 2,172,492.56 | 997,046.75 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -9,316,224.68 | 1,319,171.60 | 9,586,634.19 | |
| 其他收入 | 0.06 | 1.82 | 1.45 | |
| 费用合计 | 1,527,211.59 | 5,336,246.50 | 1,958,750.94 | |
| 管理人报酬 | 681,047.58 | 2,528,616.13 | 1,132,374.49 | |
| 托管费 | 170,261.93 | 632,153.96 | 283,093.59 | |
| 销售服务费 | 3.36 | 6.55 | 3.56 | |
| 交易费用 | 446,922.36 | 746,372.61 | 318,351.07 | |
| 利息支出 | 22,945.45 | 1,034,548.70 | 43,430.98 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,945.45 | 1,034,548.70 | 43,430.98 | |
| 其他费用合计 | 201,257.08 | 394,548.55 | 181,497.25 | |
| 利润总额 | -6,654,643.57 | 31,054,426.08 | 16,042,442.97 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 银行存款 | 6,327,888.16 | 3,809,521.10 | 10,003,381.63 | |
| 交易性金融资产 | 60,434,443.28 | 403,431,182.66 | 445,804,713.30 | |
| 其中：股票投资 | 60,434,443.28 | 83,346,282.66 | 113,242,713.30 | |
| 债券投资 | 320,084,900.00 | 332,562,000.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 71,842,099.53 | 456,416,965.61 | 461,675,378.40 | |
| 负债合计 | 246,570.42 | 13,746,788.90 | 618,978.82 | |
| 所有者权益合计 | 71,595,529.11 | 442,670,176.71 | 461,056,399.58 |
