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| 单位净值： | 0.7865元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -4.31(排名:7211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-21 | 资产净值(亿元)： | 89.45(2025-03-30) | 基金经理： | 刘格菘 | ||
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2019年第二季度 | 2019年第一季度 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,171.78 | 3,365.75 | 3,249.90 | 2,189.35 |
| 本期利润(万元) | 1,598.05 | 2,731.86 | 3,866.31 | 3,705.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0137 | 0.0193 | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 203,156.57 | 203,966.81 | 205,035.73 | 204,387.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0156 | 1.0196 | 1.025 | 1.0216 |
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2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,537.53 | 9,431.18 | 3,991.93 | 5,062.25 |
| 本期利润(万元) | 4,329.90 | 14,369.57 | 6,797.78 | 3,728.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 | 0.0718 | 0.034 | 0.0186 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.13 | 7.31 | 3.41 | 1.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0036 | 0.007 | 0.0058 | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 203,156.57 | 205,035.73 | 202,682.78 | 200,863.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0156 | 1.025 | 1.0131 | 1.0041 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.63 | 9.31 | 5.34 | 1.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 |
| 收入合计 | 55,024,824.57 | 170,105,828.17 | 79,690,126.70 | 51,969,967.85 |
| 利息收入 | 53,774,553.12 | 115,661,994.32 | 50,031,478.48 | 73,589,239.66 |
| 其中：存款利息收入 | 145,421.53 | 259,630.59 | 123,788.86 | 18,233,142.74 |
| 债券利息收入 | 53,622,622.92 | 115,397,064.86 | 49,902,390.75 | 54,330,342.12 |
| 买入返售金融资产收入 | 6,508.67 | 5,298.87 | 5,298.87 | 1,025,754.80 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,326,514.22 | 5,059,924.65 | 1,600,209.60 | -8,283,530.00 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 13,326,514.22 | 5,059,924.65 | 1,600,209.60 | -8,283,530.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -12,076,242.77 | 49,383,909.20 | 28,058,438.62 | -13,335,741.82 |
| 其他收入 | 0.01 | |||
| 费用合计 | 11,725,785.01 | 26,410,104.57 | 11,712,375.82 | 14,683,255.64 |
| 管理人报酬 | 3,052,718.43 | 6,128,215.70 | 3,020,826.36 | 8,373,394.48 |
| 托管费 | 1,017,572.80 | 2,042,738.56 | 1,006,942.16 | 1,607,822.69 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 17,439.00 | 29,198.76 | 14,520.92 | 25,534.53 |
| 利息支出 | 7,373,300.62 | 17,679,838.23 | 7,437,832.91 | 4,476,367.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,373,300.62 | 17,679,838.23 | 7,437,832.91 | 4,476,367.17 |
| 其他费用合计 | 112,253.25 | 206,624.81 | 102,776.86 | 200,136.77 |
| 利润总额 | 43,299,039.56 | 143,695,723.60 | 67,977,750.88 | 37,286,712.21 |
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| 单位(元) | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 |
| 银行存款 | 94,708,340.14 | 1,136,693.19 | 32,645,309.09 | 22,067,407.07 |
| 交易性金融资产 | 2,538,892,000.00 | 2,839,177,000.00 | 2,385,283,000.00 | 2,208,075,000.00 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,538,892,000.00 | 2,839,177,000.00 | 2,385,283,000.00 | 2,208,075,000.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,677,899,293.18 | 2,893,002,666.79 | 2,466,729,159.49 | 2,308,433,420.14 |
| 负债合计 | 646,333,603.33 | 842,645,393.72 | 439,901,392.04 | 2,008,638,932.62 |
| 所有者权益合计 | 2,031,565,689.85 | 2,050,357,273.07 | 2,026,827,767.45 | 2,008,638,932.62 |
