2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.68 | 27.56 | 31.73 | 4.34 |
| 本期利润(万元) | 1.79 | 9.05 | 65.35 | 36.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0288 | 0.0383 | 0.0208 |
| 期末基金资产净值(万元) | 447.81 | 461.61 | 690.76 | 2,730.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6793 | 1.6727 | 1.6485 | 1.5808 |
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| 单位净值： | 1.0731元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -2.24(排名:1248/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-25 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2025-03-30) | 基金经理： | 邓童 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.68 | 27.56 | 31.73 | 4.34 |
| 本期利润(万元) | 1.79 | 9.05 | 65.35 | 36.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0288 | 0.0383 | 0.0208 |
| 期末基金资产净值(万元) | 447.81 | 461.61 | 690.76 | 2,730.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6793 | 1.6727 | 1.6485 | 1.5808 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 40.53 | -18.77 | 61.39 | 169.23 |
| 本期利润(万元) | 153.71 | 79.32 | 270.37 | 360.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.11 | 0.0444 | 0.0606 | 0.0511 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.91 | 2.92 | -0.78 | 2.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6305 | 0.5378 | 0.5359 | 0.5795 |
| 期末基金资产净值(万元) | 461.61 | 2,730.48 | 2,884.88 | 3,457.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6727 | 1.5808 | 1.5359 | 1.5795 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 71.07 | 61.67 | 57.08 | 61.54 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,234.78 | 729.90 | 15,011.32 | 12,588.13 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,290.39 | 1,002.42 | 20,314.22 | 15,811.16 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,478,699.63 | 1,342,672.60 | 4,644,769.49 | 6,293,692.01 |
| 利息收入 | 18,694.55 | 5,457.78 | 55,416.63 | 29,130.07 |
| 其中：存款利息收入 | 9,273.40 | 5,094.01 | 43,608.75 | 29,130.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,421.15 | 363.77 | 11,807.88 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 893,411.94 | -73,844.34 | 2,397,195.44 | 4,285,557.16 |
| 其中：股票投资收益 | 208,434.28 | -641,969.79 | -2,380,555.92 | 1,301,639.72 |
| 债券投资收益 | 415,950.33 | 401,306.67 | 3,867,081.37 | 2,542,548.43 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 269,027.33 | 166,818.78 | 910,669.99 | 441,369.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,566,159.77 | 1,410,848.14 | 2,189,733.43 | 1,977,816.77 |
| 其他收入 | 433.37 | 211.02 | 2,423.99 | 1,188.01 |
| 费用合计 | 308,623.81 | 235,489.61 | 1,635,686.90 | 1,178,316.69 |
| 管理人报酬 | 182,962.04 | 116,924.64 | 924,014.88 | 665,779.03 |
| 托管费 | 45,740.43 | 29,231.11 | 231,003.64 | 166,444.77 |
| 销售服务费 | 34,337.38 | 22,554.34 | 327,111.27 | 219,241.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 942.74 | 942.74 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 942.74 | 942.74 | ||
| 其他费用合计 | 45,536.18 | 66,769.77 | 145,055.32 | 120,181.31 |
| 利润总额 | 2,170,075.82 | 1,107,182.99 | 3,009,082.59 | 5,115,375.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 629,254.03 | 441,798.47 | 2,739,112.30 | 7,335,226.31 |
| 交易性金融资产 | 6,839,311.86 | 33,704,050.78 | 39,548,083.74 | 147,991,483.25 |
| 其中：股票投资 | 2,159,518.00 | 9,072,880.60 | 11,006,335.00 | 34,548,281.08 |
| 债券投资 | 4,679,793.86 | 24,631,170.18 | 28,541,748.74 | 113,443,202.17 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,189,464.11 | 34,157,702.74 | 42,307,473.43 | 155,420,955.29 |
| 负债合计 | 242,050.50 | 96,005.68 | 277,378.49 | 154,898,780.04 |
| 所有者权益合计 | 9,947,413.61 | 34,061,697.06 | 42,030,094.94 | 154,898,780.04 |
